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[社会热点] 佳兆业全额2.2亿债权利息支付乌龙事件 [复制链接]

  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-9-28 08:55
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2015-3-26 15:53:27 |显示全部楼层
    佳兆业全额支付2.2亿债息要收回 解释称发错了
     债权人空欢喜 佳兆业发错了2.2亿元债息并打算收回去

      收回已支付利息的做法,在境外资本市场引得一片哗然,并给佳兆业的债务重组之路添加了一丝阴云。在这样戏剧性的乌龙事件之后,佳兆业的境外债务将继续走向违约。

      “太荒唐了,以前从未遇到过,我要起诉你们!”王先生对电话那端的招商证券[微博]香港公司交易员说。他不敢相信,已经到手的债券利息,却要被扣回去,而且,经纪公司好像不打算事先征得他的同意。

      王先生是一名境外债券投资者,持有20万美元2018年到期的佳兆业优先票据,佳兆业这笔优先票据总面额共计8亿美元,像王先生这样的投资者还有不少。

      3月19日是这笔债券的付息日,一年之中,像这样固定的付息日共有两次。日前,王先生发现自己的账户上收到了这笔票据的利息,20万美元债券半年利息共计8875美元。这意味着,处在债务危机之中、正在跟债权人谈判以削减债务的佳兆业,令人意外地全额支付了这笔利息。

      佳兆业支付这笔债券的利息总额接近3600万美元(超过2.2亿元人民币),但一天之后,经纪公司一个电话打来,说“发错了,要收回”。界面新闻记者又联系了若干持有佳兆业2018年债券的债权人求证,他们纷纷表示有相同遭遇。而且,像荷兰银行这样的机构大户,也被要求取回已经收到的利息。

      这些债权人的经纪公司不仅仅是招商证券,所以,由经纪公司操作失误导致利息发放错误的可能性比较低。香港第三方研究机构一位分析人士对界面新闻记者表示,最有可能的原因,是各大经纪公司收到了来自佳兆业的错误指令。

      佳兆业(01638.HK)是一家在香港上市的内地房地产公司。从去年12月开始,由于被地方政府限制经营业务,这家房企的资金链断裂,造成债务相继违约而濒临破产。目前,这家房企正在进行境内和境外的债务重组,如果重组成功,它将被另一家房企融创中国(6.28, -0.13, -2.03%, 实时行情)(01918.HK)收购。

      对票据利息的削减和债务的延期,是债务重组谈判的主要内容。在佳兆业提供的建议重组方案中,佳兆业分别于2016年-2020年到期的五笔境外优先票据,将面临至多2/3的利息削减,并且全部展期五年。但是这个方案受到了多数境外债权人的抵制,目前重组双方正在谈判,尚无最终结果。

      在此背景下,佳兆业即将到期的债券利息,会不会支付,以及,会全额支付还是削减额度支付,成为各方关注的焦点。按照时间表,佳兆业在3月18日、19日有两笔优先票据的利息需要支付,分别是2017年到期的2.5亿美元票据约1600万美元利息,以及上文提到的——2018年到期的8亿美元票据约3600万美元的利息。

      但和被“错发”的2018年票据利息不同,2017年到期票据的利息,并没有同时发放。这一度令债权人十分诧异。“同样是债券投资者,为什么还会有差别对待呢?”一位债券持有人这样说。

      界面新闻联系了佳兆业一位高管,他没有正面回应是否支付了债券利息的咨询,只说,“债务利息的修改条款和新的支付时间表已经写到了重组方案里。”一位介入佳兆业重组的融创代表对界面新闻记者表示,他没有听说过佳兆业最近是否支付过利息,但据他了解,自融创介入重组后,融创并没有对佳兆业提供额外的资金支援,在重组方案谈妥前,佳兆业应该不会支付这笔利息。

      这笔超过2.2亿元人民币的债券利息,对于佳兆业而言并不是小数目。据佳兆业3月8日发布的财务数据显示,它目前账上现金只有19亿元,其中可支配的仅为5.66亿元。而且,这家企业已经难以获得足够的销售回款或其他融资。如果支付最近到期的两笔利息,意味着它将花去超过一半的可用现金。

      此前,佳兆业已有过一次债券利息违约。1月初,资金紧张的佳兆业,选择不支付2020年到期票据的2560万美元利息,直到拖延1个月才支付。这次违约是佳兆业债务危机全面爆发的标志,并直接导致各方介入佳兆业重组。

      收回已支付利息的做法,在境外资本市场引得一片哗然,并给佳兆业的债务重组之路添加了一丝阴云。在这样戏剧性的乌龙事件之后,佳兆业的境外债务继续走向违约。鉴于此,3月24日,评级机构标普继续下调佳兆业评级。这家房企的评级由“选择性违约”下调至“违约”,其票据的评级也从“CC”下调至“违约”。

      标普的理由正是佳兆业近日到期的两笔债息没有支付。同时,标普预计,佳兆业在未来30天的宽限期内仍然无法支付。

    九鼎财税

  • TA的每日心情
    奋斗
    2015-12-17 09:19
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2015-3-30 09:15:48 |显示全部楼层
    这企业看样子还是有问题的。猜不透。

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