用友练习实务操作流程

勇者无敌

用友练习实务操作流程

一、系统管理

1、开始—用友ERP
U8---系统服务----系统管理（用户：admin注册）

2、权限—用户：新增用户（只需填入用户编码及用户名）

3、账套——建议：创立帐套（账套号、路径、启用期间账套一但建立不能再修改；行业性质必须修改为2007新会计制度科目；会计主管必须指定为001；编码方案中会计科目应加上4个2；启用总账，时间应为2007年01月01日）

4、权限—权限(分别设置权限：主管已在建账时指定为账套主管所以现在不能授权了，指定会计，并选中应授权账套，点击“修改”—展开总帐，展开凭证勾凭证处理及期末，UFO报表；出纳分别勾总帐凭证中的出纳签字及出纳)

二、账套初始化：

1. 开始—用友ERP
U8----财务会计-----总帐 （001登录） 设置---会计科目(按编辑中的指定科目，现金总账科目选中“库存现金”、银行总账科目选中“银行存款”，增加期初余额表中有科目编码的会计科目)

2、选项(单击凭证,选中出纳签字)

3、凭证类别(收(借方必有)---付（贷方必有）-----转(凭证必无1001,1002)

4、结算方式（是否票据核算应打勾）

5、期初余额（然后试算是否平衡）

三、填制凭证（更换操作员：点击系统重注册003登录）

1．凭证----填制凭证（注意修改时间，凭证录入中只能录入最末级科目）

三、审核凭证及期末处理

1、系统重注册出纳（002）---财务会计----出纳签字-----成批出纳签字

2、系统重注册001登录----审核凭证（全部审核）---记帐1月份

3、系统重注册会计（003）登录---期末-----转帐定义-------期间损益（凭证类别----转帐凭证，利润科目—4103）-----转帐生成----期间损益结转（类型（收入），点击全选—确定生成凭证，时间改为月份的最后一天，保存，退出；支出重复一遍）

4、系统重注册001（主管）登录---凭证---审核凭证---记帐1月份损益凭证---结帐----记帐2月份

5、系统重注册003登录（时间改2月份的日期进入）---期末-----转帐生成----期间损益结转类型（收入），点击全选—确定生成凭证，时间改为月份的最后一天，保存，退出；支出重复一遍

6、系统重注册001（主管）---凭证---审核凭证---记帐（2月份损益凭证）---结帐----记帐（3月份凭证）

7、系统重注册003（时间以3月份的日期进入），期末—转帐生成----期间损益结转（类型（收入），点击全选—确定生成凭证，时间改为月份的最后一天，保存，退出；支出重复一遍）

8、系统重注册001（主管）---凭证---审核凭证---记帐（最后一月份不需要结帐）

四、查帐（001不需要关闭，以003会计身份进入：开始—用友ERP
U8----财务会计—UFO报表）

1．从系统中的UFO报表中进入---新建---格式表尺寸（6行3列）---划线（网线）---单元格属性点“，”）

2.打开主管中的帐表---科目帐（余额表）---查询1（或2、3）月份，把数字填入余额表中

3.新建---格式----报表模版（点击07年会计科目）---财务报表（资产负债表）----删除单位名称----点击数据—关键字设置（将A3单元格设置为单位名称关键字）----存货单元格----公式单元《年初数，选取一小段函数复制-粘贴（两遍），把数字改为5001，5101，期末数（同）---末分配利润（复制粘贴，一个就可以，数字改为4103---点击左下角格式转换到数据模式（点击否）----数据—录入（单位名称）---改时间（改为最后一天）点击是，计算完成另存为资产负债表1月

4.录入2月份，点击重算，另存为资产负债表2月；录入三月份，重算，另存为资产负债表3月

5.新建----格式---利润表----单位（否）----数据录入，分别录入1，2，3月份，并保存，可以关闭系统

五、出纳银行对账

1．002进入对帐---总帐---出纳---银行对帐期初(方向改为（贷）,进行期初余额修改)---银行对帐单---银行对帐----对帐（勾结算方式，时间改到最后）---余额调节表（查表）----核销银行帐

刘志岗

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