“小管家—Excel财务管理系统”(V11)

子宇

“小管家—Excel财务管理系统”(V11)“小管家—Excel财务管理系统”(以下简称“小管家”)是中国注册会计师王先俊结合30余年财务工作经验和多年EXCEL深入研究，独立用EXCEL开发的财务管理实用软件。
    该系统按照企业会计制度的要求，完全实现了企业会计核算的凭证处理、帐簿查询、科目汇总、会计报表生成，以及系统初始化、数量金额核算、现金流量分析、常用凭证和常用摘要设置、辅助及项目核算、跨年度结转等财会电算化操作功能，并且操作简练直观、运算速度快、数据处理量大，完全能够满足中小企业会计核算的需要，同时也是大中专院校学生学习财会课程的良好工具，是EXCEL实际应用的经典范例。
    该系统在初始化时，通过“系统主要用途”选项的选择，可非常方便地转换为专门的存货管理系统或进销存管理系统，特别是转换后的存货管理系统还能直接生成记账凭证汇总表，进而极大地简化了存货管理系统与财务管理系统的数据传递，是存货管理的又一新方法。
    该系统的另一个特点是具有非常灵活方便的扩展性。该系统设有对外接口，可轻松将外部数据引入该系统。该系统常用凭证的设置是完全开放的，它不仅可以从系统内引用数据，而且还可以从系统外引用数据，目前用EXCEL做的固定资产、工资、往来、存货等辅助及项目核算系统不胜枚举，您只需把要用记帐凭证处理的这些辅助及项目核算的汇总数据用公式(等号“=”)链接到您事先编制好的常用凭证的相应单元格，该系统就与您的这些辅助及项目核算系统结合在了一起，从而构成了您的整个财务解决方案。
    由于该系统采用了特殊的数据处理方式，在通常情况下其运算速度远远快于当前流行财务软件，并且结构精炼布局合理(总共只有10张工作表构成)。该系统凭证记录数、明细科目级次设置以及帐套数均不受限制。该系统为一个完整年度的帐套，并且只是一个独立的EXCEL文件，跨年度结转后，系统将自动备份上年度帐套，生成新一年度的帐套(又一个独立的新系统)，因此从理论上讲，您电脑的可用空间有多大，该系统的数据容量就可以有多大。也正因为如此，为您使用提供了极大的方便。
    截止目前已经掌握的情况，该系统已有数以万计的企业或个人在实际应用，且使用情况非常好，因此本人愿与广大财务工作者和EXCEL爱好者进行交流，共同分享EXCEL给我们带来的快乐，并真诚地期望“小管家”能成为您信赖的好帮手。
这里分别送给您一个“小管家”V11正式版帐套和一个演示版帐套。其中正式版按要求完成系统全部初始化设置工作后就可以正式进行帐务处理了。演示版是供您平时熟悉系统进行练习用的，没有年度结转功能，调用凭证和帐簿连续打印功能时也不会真正地打印，而只是在打印页面调出时稍微停留片刻以示打印，从而让您感受连续打印的效果。两个帐套在使用上均未作特殊限制，都是完全免费的，您可尽管放心使用。
    需要说明的是，由于该系统是一个实际应用软件，因此为了您财务数据的安全和系统的正常运行，本人不便公布系统VBA工程管理器密码，以防不会VBA的朋友因好奇进入VBE编辑器摆弄系统代码。对于懂VBA的朋友，您尽管自己解密以便我们就开发进行交流。
    使用该系统前请务必先详细阅读“系统应用指南”。
    敬请广大财务工作者和Excel爱好者对“小管家”提出宝贵意见，我将随时在论坛上与您交流。

                       
    注：下载解压后共四个文件：一个《“小管家”系统简介及应用指南》，一个“小管家”(V11-正式版)，一个“小管家”(V11-演示版)，一个《关于“小管家”（V11）的有关说明》。



                            您的朋友  xj.cpa   (中国注册会计师  王先俊)
                                                            
                                                                     Email：xj.w@163.com
                                                                                                      
                                                                        2010年11月 • 成都

[ 本帖最后由 子宇 于 2011-1-6 10:15 编辑 ]

子宇

关于“小管家—Excel财务管理系统”(V11)说明
“小管家—Excel财务管理系统”(V10)自2009年12月在网上公布以来，在会社上受到了广泛地关注和一致好评，截止目前能够掌握的情况，使用“小管家”的用户已数以万计，这充分表明“小管家”确实是一款方便实用的财务软件。作为一款完全免费的财务软件，开发者深感把“小管家”做得更好的责任。
通过近一年的社会检验，现正式推出“小管家—Excel财务管理系统”(V11)[见一楼附件]。该版本将继续秉承“小管家”充分运用EXCEL自身数据处理和操作功能的风格，在“小管家”V10的基础上作了进一步的优化和改进，使其使用更加方便快捷、更加直观。
从使用者角度看，与“小管家”V10相比，“小管家”V11主要做了以下改进：
1、改变了系统登陆的方式和修改操作权限的方式，使其更具有功能性；
2、将原来每张凭证的10行改为了8行，并适当拉宽了每行的高度，使其可显两行文字;
3、在填制凭证与凭证审核的相关操作中，对“制单”与“审核”人双击与右击的单元格作了重新调整，并添加了操作提示文字，使“制单”和“审核”操作更加直观方便和集中；
4、还原了传统的数量金额式明细账，使其完全符合了财会账簿的标准格式；
5、填制凭证时：
①、增加了双击科目调用科目列表功能，科目窗体每页可提供20个科目供选择；
②、增加了插入、删除行、上移下移分录的功能；
③、增加了借贷金额以及数量单价数据类型合法性检测功能；
④、增加了输入借方或贷方金额时，自动删除对方金额功能；
⑤、增加了键入等号（“=”）时，自动输入凭证平衡数据功能；
⑥、对数量金额凭证，增加了数量增减提示及选项功能，以及自动反算单价功能；
⑦、增加了自动选择下一单元格功能；
6、优化了科目定义的方法，增加了自动复制科目以及科目合法性检测和余额数据类型合法性检测功能，使科目定义更加快捷方便，同时已预设部分常用科目，使用中你只需根据实际情况加以修改即可；
7、优化了会计报表定义的方法，使报表定义更加快捷方便，并将会计报表有关项目用公式链接到了预设的科目汇总表相关项目，使用中你只需根据实际情况加以修改即可；
8、优化了常用凭证的定义的方法，使常用凭证的定义更加简捷；
9、增设了8个资产负债表重分类自定义函数，对编制重分类资产负债表提供了方便；
10、定义常用凭证模板时，增加了借贷金额数据类型合法性检测功能；
11、增加了将“小管家”转换为专门的进销存管理系统的功能；
12、增加了将“小管家”转换为专门的存货管理系统的功能；
13、介绍了利用“小管家”编制合并会计报表的方法；
14、介绍了导出“小管家”账簿记录和科目数据的方法；
15、增加了导入外部凭证记录数据功能；
16、增加了从“小管家”V10到“小管家”V11的升级功能；
17、专门编写了“小管家”V11的“系统应用指南”，全面系统地介绍了“小管家”V11的使用及操作方法和注意事项，使“小管家”的使用和操作更加系统、规范和方便。

再次感谢您对“小管家”的关注和厚爱，真诚期望“小管家”能成为您信赖的好帮手！

王先俊   2010年11月    成都

子宇

打开execl加载宏时总是显示“对象库无效或包含对不能找到对象定义的引用”

问: 打开execl，加载宏时总是显示“对象库无效或包含对不能找到对象定义的引用”，重装程序后仍然出现相同问题。

答: 如你的使用名为Administrator,则删除: C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Forms 文件夹下的所有.exd文件,或将其改名,如改成.exd1 注意:WIN7的Documents and Setting为USERS

目前发现excel2010的会有这个问题，使用注意这个下。

茅毛

下载来看看，谢谢楼主提供。

xj.cpa

请多多提出宝贵意见！

行走如云

你好，请问登陆密码是什么，演示版和正式版打开页面后都有密码保护，密码是什么

xj.cpa

登录密码：xgj000
《系统用应用指南》上有的。

hjztrq

下载来看看，谢谢楼主提供

阿子紫

看着介绍内容挺全面的。

kqqfa

下载来看看，谢谢楼主提供