TA的每日心情 | 奋斗 2017-9-21 11:07 |
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签到天数: 94 天 [LV.6]常住居民II
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六、常见问题
(一)、总账
1、凭证打印格式的设置
A、在(windows 9中找到c:windowssystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),在(windows 2000)中找到c:winntsystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用ufo简表打开,调整到相对应的格式;
B、打开用友ERP-U8企业门户,财务会计——总账——设置——选项——账簿——凭证,将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字;
C、在财务会计——总账——打印凭证中进行设置即可。
2、总账期末处理
(1)、总账期末处理——结账
A、除总账以外的系统应首先结账,即应收应付系统、固定资产系统应在总账结账之前进行结账;
B、执行记账程序:记账程序在财务会计——总账——凭证——记账中(注意记账之前要执行审核命令);
C、记账完毕后,执行对账程序(不是非必须):财务会计——总账——期末——对账;
D、对账完毕后,执行结账程序:财务会计——总账——期末——结账
(2)、总账期末处理——反结账
当系统结账完毕后,若发现已结账的月份中存在错误,需要修改的,必须执行反结账命令;反结账的步骤为:
A、 财务会计——总账——期末——结账,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+f6键,系统会提示输入密码,输入正确的密码后,反结账完成;
B、 财务会计——总账——期末——对账,同时按下ctrl+H,系统会提示:“恢复记账前状态已被激活”;然后在财务会计——总账——凭证——恢复记账前状态中执行反记账命令;
C、 恢复到记账前状态后,需要修改凭证的,还需要取消凭证审核(注意:谁审核谁取消)。取消凭证审核后,就可以修改凭证。
总账系统中的注意点:
(1)、在转账生成凭证前,应确保当月所有的凭证都已经记账;
3、几条有可能会使用到的sql语句
1. 106科目改过辅助属性,以后不再用项目核算,在gl_accass辅助总帐表中的科目属性的citem_class中应无内容,可以用以下SQL语句实现:
Update GL_ACCASS
SET CITEM_CLASS = “”
Where CCODE="106";
2.如何用SQL语句求206科目12月的余额在贷方的合计值?cendd_c为vchar字符型方向字段,表示余额方向,ME为余额。
Select sum(me)
FROM gl_accass
Where ccode="206" and cendd_c="贷" and iperiod=12
3.如何查找GL_accass中的科目在科目表中不是末级?
Select A.CCODE ,B.BEND
FORM GL_ACCASS AS A JOIN CODE AS B
ON A.CCODE=B.CCODE
Where B.BEND =0
4.用户的部门目录表记录如何从另一个AA库中的department表中用语句把从库AA中数据导入?
Insert INTO DEPARTMENT
Select * FROM AA..DEPARTMENT
5.如何查辅助总帐中的部门编号在部门目录中已不存在的记录?
Select IDEPT_ID FROM GL_ACCASS
WHREE IDEPT_ID NOT IN
(Select IDEPT_ID FROM DEPARTMENT)
6. 如何在部门目录表中查找部门名称重复的记录数?
Select CDEPNAME, COUNT(CDEPNAME)
FROM DEPARTMENT
GROUP BY CDEPNAME
HAVING COUNT(CDEPNAME)>1;
4、用友表输出后的文本转换数据方法
用友表体中的数据输出到EXCEL后,数据部份变成了文本格式了,不能计算、汇总等,可以这样将其变成数据格式:选中数据所在的列的区域,“数据”菜单……分列,点完成,即可转换成数据了,并能进行数据的处理。
(二)、应收应付
注意点:
(1)、新增加存货时需要在设置——基础档案——存货中增加,增加的同时还需要选择存货属性。(注意存货属性一定不能漏掉)
(2)、新增加的存货必须到应收款/应付款管理——设置——初始设置——产品科目中填写相应的销售/采购科目和税金科目。
(3)、单据已经填列,但是在单据查询中找不到。一般造成的原因为:该单据已经被核销。若要找回已核销的单据,可以进行如下操作:应收款/应付款管理——其他处理——取消操作——操作类型——核销。取消后即可找到被核销的单据。
(4)、在应收款/应付款管理中执行转账功能,转账功能完成后,在应收款/应付款管理——日常处理——制单处理——转账中制单。如果要取消该转账凭证,首先需要在总账系统中将该凭证作废,然后在应收款/应付款管理——其他处理——取消操作——转账中取消该操作后重复制单操作后即可!
(5)、在套账应收/应付系统中显示有销售发票和其他应付单已经制单,但是在总账系统中并没有发现对应的凭证!
可能原因:该账套整理凭证时误以为是被锁定,将其解除锁定的过程中造成该凭证数据丢失。
解决方案:
问题:由应付传递到总账的凭证未查询到的处理
分析原因:1、在客户端做的凭证整理以及段号整理。
2、由于网络不稳定有关。
处理方式:在应付管理中重新生成相应的凭证
涉及的供应商以及单据:
供应商为:***、***、***;
涉及到的单据:(发票)0000000***-0000000***;其他应付单:0000000***——0000000***
1)、用以下语句查询所要更改的数据,表ap_detail
Select *
FROM Ap_Detail
Where (iPeriod = '3') AND (cFlag = 'ap') AND (cDwCode IN ('***', '***', '***'))
AND (cVouchType IN ('p0', '01'))
并把字段 cPZid设为null,按ctr+0 即可
2)、用以下语句查询所要更改的数据,表purbillvouchs
Select *
FROM PurBillVouchs
Where (PBVID IN
(Select PBVID
FROM PurBillVouch
Where (cPBVCode IN ('0000000***', '0000000***', '0000000***',
'0000000***'))))
并把字段 cclue设为null,按ctr+0 即可
3)、然后重新制单即可
(三)、金穗接口
A、用友二次开发的安装 点击用友二次开发安装程序,按照常规安装完成后,将机器码报给用友公司获取软件序列号,输入sa密码后点击启动;
B、用友导入助手的安装 将midas.dll,u8login.ocx两文件复制到c盘根目录下;然后在开始——运行中分别输入regsvr32 c:midas.dll、regsvr32 c:u8login.ocx后点击确定;当系统分别提示 DLL Regsisterserver in c:midas.dll succeeded 和 DLL Regsisterserver in c:u8login.ocx succeeded。将importu8复制到桌面后打开企业门户,在工具——远程设置中将将服务器名称改为TK即可;
C、用友系统注册
两种方法:
①在业务——企业应用集成——设置——系统注册——添加(注意:系统编号必须和帐套编号相一致,名称必须和企业名称相一致)中对需要导入的数据进行注册;我们的企业应有集成并没有购买,但是这并不要紧,虽然找一套此模块还没有到期的帐套注册一下也行。因为此模块的每套帐的试用时间都为3个月,所以当所有的账套中此模块都过期时,也可以建立一套空帐套运行此模块;
②也可以在数据库中进行操作,在企业管理器——SQL SERVER组——(local)(windows NT)——数据库——UFSYSTEM——表——SENDERACCOUNT——点右键选择打开表——返回所有行——编辑即可;
D、需要注意的几个问题
①开户银行帐号的编码必须为1,不能用01、001等代替,开户银行帐号可以在设置——收付结算——开户银行中进行设置;
②从金穗系统导成excel格式后,页表题必须改成sheet1;
③存货名称和客户名称必须对应;
④部门不能为空;
⑤结算方式有三种:1代表现金;2代表银行存款;301代表银行承兑汇票;302代表商业承兑汇票;
⑥汇总行必须删除;
⑦导出的数据在excel表格中不能出现空格,这一点在DOS中应尤为注意;
⑧导入的数据中的存货在设置时不能将其设置为折扣存货,否则系统会屏蔽掉数量而只显示金额;
⑨由于导入程序的速度只有30张/min,速度不是太快,故不能性急,在没有提示完成的时候又再次点击导入发票或导入收款单,这样很容易造成重复制单;
⑩无论是win版还是dos版中导出到excel表格中的数据,列行都不得删除。
(四)、合并会计报表
步骤:1、在集团财务帐套设置——机构设置——企业集团中添加需要合并的企业;
2、建立私用数据库;
3、添加私用数据库列表;
4、初始化数据,主要包括合并科目和抵消科目的设置;样表的编制和工作底稿的设置。在初始化时一定注意一经应有便不能更改;
5、给需要合并的企业下发样表;
6、接收到样表的企业填报样表;已经联网的企业的报表可以自动生成,没有联网的企业需要自己手工填报;
7、在填报管理中可以查看上报以及等效持股比例的情况;
8、建立合并分类和合并实例;将需要合并的企业纳入合并范围;
9、设置合并参数;
10、自动生成抵消分录;自动生成的依据是会计底稿中的有关设置;
11、如果还需要设置抵消分录,可以使用手工录入抵消分录进行调整;
12、通过抵消分录汇总表可以查看各科目抵消分录的数据;
13、生成合并会计报表;
14、生成后可以查看合并会计报表、调整表以及工作底稿;
(五)、管理驾驶舱
步骤:1、在集团财务帐套中业务——集团应用——设置——数据抽取(注意:只有当需要抽取的数据结帐后才能完成抽取)
2、如果想重新抽取,可以运行清理帐套后再运行数据抽取程序;
3、在决策链企业门户中,找到决策平台基础配置,在公共配置和数据抽取中配置数据权限,数据抽取的设置以及数据的抽取;
4、在数据配置中,配置组织机构和集团树,注意集团树最好包含所有的所有的企业,否则将影响数据分析精度;配置公共指标时要注意:公共指标不一定就必须按照系统默认的方式编辑,而是可以根据自身的需要进行编辑;
5、在公共项目中,可以配置利润、资产负债、费用等分析项目。注意里面的公式都可以进行编辑;
6、在帐套设置中,实际是一个集团财务和各企业财务帐套科目进行对照。在管理驾驶舱初始化时必须对应;
合并会计报表和管理驾驶舱共同需要注意的几点:
1、 系统环境 系统环境需要 windows 2000SP4+IE6SP1;
2、 IE浏览器安全设置中"ActiveX控件插件"均设为启用;
3、 抽取数据时不要使用杀毒软件邮件监控功能;
4、 SQL2000的实例名称要与计算机名称一致,不支持SQL实例与计算机名称不一致的应用
5、 用户在添加账套服务器时,需录入与此账套服务器相关联的应用服务器;如果与些账套服务器相关联的应用服务器变化了,需要用户在决策链企业门户中的"账套服务器更表"页面中进行同步更新,以保证资金查询能够查到正确数据。
6、 需要彻底删除网络实名、3721上网助手;
7、 不能运行google工具条、新浪工具条等网络辅助工具条;
(六)、集团财务
(七)、用友--年终结转注意事项
准备工作:
1、备份还是备份(用的很多操作是没有办法反结帐或反操作的,可以用恢复有方式返回到前一个操作状态)
备份方法:
1:用用友自带工具备份:
系统管理--admin(或帐套主管)注册--帐套--输出(选择你要备份的帐套)
2:用SQL企业管理器备份:
在你进入企业管理器备份数据,点开数据库列表,有UFDATA_帐套号_年度,那个就是你要备份的用友数据库,点到你要备份的数据库,按右键---所有任务---备份数据库.....(后面略,没有IE部门人员或不懂SQL的建议用第一种方法备份)
2、装上用友官方网站必要的补丁:
此所列补丁和年度结转相关,不一定能单独使用,请一定要把补丁打全后才能正确使用。
3、做好帐套检查工作用友官方网站工具,可以修改数据库有一般性问题)
4、检查各个模块的结帐工作,
备份数据
(1)确认本年数据准确完成。(2)物理备份介质(光盘等)
Admin进行数据备份工作
1、在服务器上的“系统管理”中操作
2、用Admin进行整个帐套数据备份工作
3、Admin:“账套”->“输出”/“引入”
4、Admin备份的内容为某一账套所有年度的数据
5、Admin有权删除一个账套 |
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