TA的每日心情 | 开心 2012-8-20 08:31 |
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签到天数: 22 天 [LV.4]偶尔看看III
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各位“小管家”的用户,2011年即将过去,为做好“小管家”的年度结转工作,请您务必注意以下方面:
1、由于资产负债表或现金流量表不平系统将不允许进行年度结转,因此请您务必对报表公式进行仔细检查,对于不需要现金流量表的用户,应将现金流量表 W41 和 W42 单元格内的公式删除,这样现金流量表就不会报不平了。
2、在年度结转前,务必将“应交税金-应交增值税”下所有明细科目余额按会计制度的规定全部转入“应交税金-未交增值税”中;将“本年利润”余额全部转入“利润分配-未分配利润”中。
3、由于“小管家”年度结转后,上年度的帐套除了只可以进行各种查询操作外,其他的操作将会被全部禁止,因此请年度结转前务必做好帐套的备份工作,以备需要修改用。如果对上年度帐套进行了修改,请务必再重新进行结转。
4、如果您已进行了年度结转而又忘了对上年度帐套进行备份,如果要对上年度帐套进行修改,请下载下面附件中的取消年度结转程序,用该程序将上年度帐套取消年度结转后,就可以进行修改了。
真诚希望“小管家”能成为您的好帮手!
取消年度结转程序.rar
(106.75 KB, 下载次数: 4)
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