使用用友通软件编制现金流量表的问题

bjjoling

使用软件编制现金流量表时，1、如遇到提取现金的业务，系统也会弹出对话框，要求输入现金流量，但这个业务不涉及现金流量的问题，我应如何操作？
2、还有如个人借用备用金，预付帐款、预收帐款等往来，待摊费用等涉及现金流量这些项目怎么填报现金流量表？

ahui98

1、现金及现金等价物
2、个人借款：支付的其他与经营活动有关的现金；预付账款：对房地产公司而言，此项主要指预付的工程款项，可计入购买商品接受劳务支付现金；预收账款：主要是预售收入，可计入销售商品提供劳务收到的现金；待摊费用就根据费用项目的实质选择吧。