TA的每日心情 | 开心
2019-4-30 00:14 |
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各公司报表格式统一要求
从7月份开始，各公司上报集团的各报表格式统一报送要求。
一、 时间上:
本份报表报送时间:各公司每月30号下班前报控股公司，控股公司次月3日下班前报总经理。
二、 内容上
1） 资产负债表、利润表、现金流量表为对外的报表，各公司按统一格式填写，便于集团汇总。
2） 科目余额表：全部展开后直接从软件中导出（不必删除期初、本月发生、累计发生数），同时保留有余额或发生额的所有科目。
3）财务分析：每月作简要的分析，主要写明原因和应付对策。季度和年终作详细分析。
三、 集团内部报表：
1） 内表一：各公司填列内表一时务必保证该表内容填列的完整性，要求准确填列计划数、实际数、上年同期发生、实际数以及下月计划数。
销售指标按签约数填列。
所填数字均保留到整数位，百分数后以%形式显示，保留到整数位。
2） 内表二：项目须按分区或分期分别填列；销售额指标按签约数填列；总成本项目按预计目标成本填列。
总公司管理费按销售额*3%统一计算。
主营业务税金和附加按销售额*相应税率计算填列，与内表6不存在勾稽关系
3） 内表三：为根据工程进度预估成本表
4） 内表四：三项费用为各公司实际发生数。
5） 内表五：为应收和预付账款的账龄分析表。
6） 内表六：纳税情况表为每季度填报一次：
“应纳税金”为实际应纳而未缴的税金，指本月产生纳税义务在次月申报缴纳的税金。
“实缴税金”指当月实际已缴纳的税金，即当月帐面缴纳数。
7）内表七：为地产项目概况表
8）内表八： 内部利润考核表为年度填报，每年年终考核时填报。
房地产报表模板.rar
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发表于 2013-10-31 10:18:20
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