出纳人员工作流程表

阿斯兰

出纳人员工作流程表
星期四:根据审批单据,办理资金收付,登记出纳日记帐。星期五:根据出纳日记帐,编制出纳报告。出纳日常工作二、 出纳员工作标准三、出纳人员注意事项1、按照会计核算...
出纳人员应当有一份自己的工作流程表，才能使工作有条不紊，也不会在忙碌的工作中迷失方向。
　　1.出纳工作的每日流程
　　出纳工作的每日流程一般是：
　　(1)上班第一时间，列明昨日未办完事项，检查现金库存，查询银行存款余额。
　　(2)请示领导或财务主管对当日资金的收支安排，在当日工作安排簿上一一列明。
　　(3)根据领导批示办理付款手续，付款依据必须真实、完整、合理，超越权限范围的付款要求应当报送相应的领导审批。
　　(4)办理各种收款事项，应当注意收入计算的准确性，明确收入来源。
　　(5)对收、付款单证进行检查，补齐手续并分类。
　　(6)根据收、付款单据，编制记帐凭证。
　　(7)根据记帐凭证，逐日逐笔按顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并每日结出余额。
　　(8)逐笔注销工作安排簿中已完成事项。
　　(9)下班前进行库存现金盘点，做到帐实相符。
　　(10)对银行支票进行清点，核实当日银行收支金额。
　　(11)对发票、收据等进行清点，合适当日相关业务。
　　(12)对未完成的经济也列明待处理。
　　(13)编制出纳日报表，反映单日资金收支情况。
　　(14)临下班前，检查保险柜、抽屉是否锁好，资料凭证是否收好。
　　2、出纳工作每周流程
　　

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cjyjt

感谢你的好贴  对我帮助很大  我是新出纳

weillst

好东西学习下

百炼成钢

好东西啊，谢谢楼主的分享

lgp_123

多谢，辛苦了。

lgp_123

辛苦了，谢谢啦。

蒋蒋

很有帮助啊！ 斑竹还有不！

agan751520

好东西 一定要学习下

渺渺smile

学习了

阿悠

多谢楼主，学习啦