咨询如何做账

中和置业

我们是一家设在威海的房地产公司，开发商是设在青岛的母公司，我们是刚刚注册的一个类似于分公司的形式！
我们在威海下设几个项目公司，领导不建议在项目部留很多的金额，所以大额的付款都是通过我这边付款的，涉及到金额比较小的，都是由项目部直接付款，这就涉及到我工地预留周转金，都是给我开的收据，找领导签字，领导让我报账到母公司去，贷方为所有的金额，月底，公司上报单据，比如说收到10万的单据，我就在借方列明10万，然后再隔一行，再列一个贷方10万，我只是有点搞的不清楚，是不是以后工地再打借条，这个金额累计的也就越来越多！