银行存款余额与对帐单不符

芊芊

问一个关于银行存款的问题，我接手这家公司的时候，银行存款帐户余额是包含了另一家酒店的一个帐号，帐上大概有20000多块钱，帐户名称是XX酒店，而我们是一家房地产公司，我也不知道以前的会计是怎么做的帐，而现在年底了，我们根本没有银行余额对帐单，（因为它根本就不是我们公司的帐户）帐上的钱跟银行肯定是对不上的，这肯定会影响以后的审计，请教有经验的会计，这个问题我该怎么处理啊？

shixin

是不是你们的一个子单位呀？看看对外投资上有没有相应款项。

芊芊

不是子单位，也不是对外投资，只是那个酒店跟我们现在这个公司是一个老板，以前有些东西比较乱，以前的会计就把一些东西做到一起了

芊芊

我能作借：待处理财产损溢    20000
        贷：银行存款     20000
吗？现在还有这个科目吗？如果可以，报表上填在哪里啊？

高英子

建议挂应收往来吧
。。。。。。

风雪夜归人

这种情况你的资产负责表是否是平的呢?如是平的,这笔钱肯定是有来笼去脉的,看看它当初是怎么入进来的.

sky2045

我想很定是老板想将这笔款也让这个会计监管,但是会计误会了,其实应该立两份帐什么问题就解决了,
很简单,看看此款当时是怎么来的就是了,原路冲回,且另立酒店此笔账目,OK?