TA的每日心情 | 开心
2011-10-20 13:53 |
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中国建筑股份有限公司财务、资金管理制度
1.目的
本制度是根据高端工程项目的特点制定的财务、资金管理制度，是针对企业财务、资金管理要素制定各项经济活动的规范文件。目的是客观的反映生产过程中存在的财务活动和结果，为企业经营决策提供依据。
2.内容
1.总则及实施通则；2.货币资金的管理；3.银行账户的管理；4.项目发票的管理；5.项目管理费用开支的管理；6.项目直接费付款程序；7.开具完税证明的管理；8.工程保函和信用证的管理；9.会计电算化的管理；10.工作交接的管理；11.会计档案的管理；12.财务资金部内部审核程序；13.财务关帐制度；14.应收款项的管理
3.依据
一.中华人民共和国会计法；二. 企业会计准则；三. 企业财务通则；四.会计基础工作规范；五.中国建筑股份有限公司会计制度；六中国建筑股份有限公司资金管理制度。
4.术语
5.管理体系（主要说明组织的建设以及职责分配）
……………………
财务资金部经理（主要职责：全面负责项目部的财务资金管理工作；组织制定项目部各项财务资金管理制度，并督促、贯彻执行。组织编制项目部的财务成本计划、资金计划，并负责实施。解决工作中的疑难问题， 定期组织项目部经济活动分析。综合分析项目部财务状况和经营成果，进行财务预测，提供决策资料，为各项经济决策提供依据。参与拟订经济合同，协议及其它经济文件。负责报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料。协调与总公司、业主对口部门的关系，解决财务管理工作中与相关单位之间的问题。）
财务资金部副经理（主要职责：配合财务经理进行会计核算和审核工作。编制项目各种财务报表、为项目财务管理的统计和分析准备基础数据。编制项目财务成本计划；与其他部门协作编制项目预算，严格执行已经批准的预算。审核与业主、分包商、供应商的结算。清理债权、债务反映日常财务核算工作中发现的问题并提出解决建议。） |
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发表于 2009-8-14 21:30:15
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发表于 2009-8-20 15:21:27
