用友U8总帐系统的一些使用流程

风月无边

n
增加凭证
单击[填制凭证]à单击[增加]à录入凭证分录à录完凭证，单击[保存]à单击[退出]。
凭证表头部分的录入
备注:
l
凭证类别为初始设置时已定义的凭证类别代码或名称。
l
采用自动编号时，计算机自动按月按类别连续进行编号
l
采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期。
l
凭证一旦保存，其凭证类别，凭证编号不能修改。
输入凭证正文部分
      备注:
l
摘要可以相同，但不能为空，按回车，系统将摘要自动复制到下一分录行
l
会计科目通过科目编码或科目助记码输入。
l
科目编码必须是未级的科目编码。
l
金额不能为零，红字以 “-”号表示。
l
在金额处按空格键，系统将自动调整当前分录的金额方向。
l
在金额处按“=”，系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。
l
录入涉及数量核算的分录时，录入“数量”、“单价”系统自动计算出“金额”放在借方，可用空格调整方向；
u辅助核算信息
l
如果科目设置了辅助核算属性，还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等 。
备注：
l
在录入凭证过程中新增加的部门、个人、单位、项目可通过参照窗增加录入；具体操作：单击辅助信息[参照]→单击[编辑]→单击[增加]→单击[退出]
n
修改凭证
单击[上张]、[下张]选中要修改的凭证，直接修改；修改辅助信息可双击对应的辅助项调出相应窗口修改。
备注：
l
未经审核的错误凭证可通过【填制凭证】制单功能直接修改
l
已审核算的凭证应先取消审核后，再通过证制单功能进行修改。
l
若您在【选项】中设置了"制单序时"的选项，那么，您在修改制单日期时，不能在上一编号凭证的制单日期之前。1月份制的凭证不能将制单日期改为2月份的日期。
l
若在【选项】中设置了"不允许修改、作废他人填制的凭证"，则不能修改他人填制的凭证。
l
外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改，只能在生成该凭证的系统中进行修改。
n
冲销凭证
单击[上张]、[下张]选中要作废/恢复的凭证，单击[制单]菜单下[作废/恢复]。

冲销凭证可以采用【制单】菜单下的冲销凭证命令制作红字冲销凭证。
备注：
制作红字冲销凭证将错误凭证冲销后，需要再编制正确的蓝字凭证进行补充，通过红字冲销法增加的凭证，应视同正常凭证进行保存。
n
删除凭证
单击[上张]、[下张]选中要作废/恢复的凭证，单击[制单]菜单下[作废/恢复]。
单击[制单]菜单下[整理凭证]à选择整理凭证期间à单击“确定”→选择要删除的凭证→单击“确定”。
备注：
l
如果遇到有非法的凭证需要作废时，则可以使用作废/恢复功能，将这些凭证进行作废。
l
如果作废凭证不想保留时，可以通过整理凭证功能，将其彻底删除，并对未记账凭证重新编号。
l
只能对未记帐的凭证作凭证整理。
l
已记帐凭证作凭证整理，应先恢复本月月初的记帐前状态，再作凭证整理。
l
若本月有凭证已记账，那么，本月最后一张已记账凭证之前的凭证将不能作凭证整理，只能对其后面的未记账凭证作凭证整理。若想对已记账凭证作凭证整理，请先到"恢复记账前状态"功能中恢复本月月初的记账前状态，再作凭证整理。

n
会计凭证审核
更换操作员：在企业门户中单击菜单[重注册]，屏幕显示“系统登录”，选取帐套后单击[确认]；在“操作员”窗口选择有审核权限的操作员单击[确认]；
审核：单击[审核凭证]下的[审核凭证]à设置要进行审核的凭证条件，点击“确认”à选择要审核的凭证，点击“确定”à点击单击“审核”或[审核]菜单下的［成批审核凭证］；
取消审核：如上进入审核凭证窗口，点击单击“取消”或[审核]菜单下的［成批取消审核］；
标识错误：如上进入审核凭证窗口，可单击[标错]，系统在该凭证上标识为有错，便于制单人进行修改；
审核完毕，单击[退出]。
备注：
l
制单人与审核人不能是同一人；审核前必须更换操作员（重新注册）；
l
凭证一经审核便不能修改和删除，若要修改删除可先取消审核；
l
取消复核只能由复核人自已进行。
n
会计凭证记帐
在”凭证”菜单中单击[记帐]→单击“记帐范围”输入要记帐的凭证范围（格式如：1-20或1,3,5,7-10）→单击[下一步]，核对记帐报告无误后，单击[下一步]，单击[记帐]，系统即开始记帐，记帐完毕退回总帐系统画面。
备注
l
第一次记账时，若期初余额试算不平衡，系统将不允许记账。
l
上月不记帐，本月不能记帐。
l
未审核凭证不能记帐。
l
作废凭证不需要审核可直接记帐。
1、
月未业务操作：²
月未工作描述：
1)
银行出纳录入对账单,与银行对账。
2)
记帐人员进行转帐定义，执行转帐生成。（如果涉及现金，银行存款科目，凭证也须出纳签字）。
3)
财务经理审核转帐生成的凭证。
4)
记帐人员对审核后的凭证记帐。
5)
凭证全部记帐完毕后，记帐人员执行对帐。
6)
对帐平衡、显示正确后，制表人在UFO报表系统内编制报表，打印报表，送交财务经理审核。
7)
打印会计凭证和科目汇总表与原始单据粘贴、装订成册，打印帐簿保存。
8)
数据备份后进行结帐。（其他各系统必须先结帐）

²
月未财务工作：
n
银行对帐工作：
录入银行对帐单：
单击[出纳]à
[银行对帐]à
[银行对帐单]à选择银行科目à单击[增加]à录入银行对帐单内容à录完后单击“保存”à单击[退出]；
录入银行对帐：
单击[出纳]à[银行对帐]à选择银行对帐科目，进入对帐界面

• 单击[对帐]，屏幕显示“对帐条件”对话框；逐级选取对帐条件，录入截止日期，单击[确定]，系统即开始自动勾对，并打上勾对标记“○”；
• 对那些应勾对而未勾对上的帐项，可在两清区域双击，系统标注为“√”；
• 单击[检查]，检查结果平衡，单击[退出]；

余额调节表查询：
把光标移到要打印余额表的科目上，单击[查看]或双击，屏幕显示银行存款余额调节表，并可打印输出。

[ 本帖最后由 风月无边 于 2009-4-28 13:00 编辑 ]

风月无边

对帐结果查询：
单击[银行对帐]下的[查询对帐勾对情况]à单击科目下拉框à单击选择科目à单击[确定]à单击“单位日记帐”或“银行对帐单”标签，屏幕显示各自的对帐结果à查询完后，单击[退出]；
  核销已达帐：
单击[核销银行帐]选项，选取要核销的银行帐户，单击[确认]，系统即自动核销；
n
取消记帐
1. 单击系统主菜单【期末】下的【对帐】，按下< Ctrl + H >键，将决定是否显示/隐藏菜单中的【恢复记账前状态】功能
2. 恢复记帐前状态有两种方式： （1）恢复最近一次记帐前状态；
（2）恢复到月初未记帐前状态。
具体操作：若该功能被隐藏，可如1操作调出，单击[凭证]菜单下[恢复记帐前状态]à选择恢复方式à点击“确认’’
备注
已结帐月份的数据不能取消记账
n
科目汇总
1.
输入汇总条件后，点击〖汇总〗按钮，屏幕显示科目汇总表。
2.
当光标在科目汇总表的某一科目行上时，按〖详细〗按钮，则显示对方明细科目汇总表。
3.
按〖级次〗按钮，可指定汇总的级次。
n
自动转帐设置
&Oslash;
自定义转帐：
1、
公式说明：
§
期初余额：QC（”科目编码”,会计期间,代码）；
§
期末余额：QM（”科目编码”,会计期间,代码）；
§
发生额：FS（”科目编码”,会计期间,”方向”,代码）；
§
取对方科目计算结果：JG（） ；

§
常数
2、
具体操作：
单击[自动转帐]→单击[自定义转帐设置]参照窗→单击[增加]图标→录入相关内容→定义完凭证后，要点击“保存”，单击[增加]定义下张转帐凭证，定义完后单击[退出]。
备注
编制自动转帐公式时，若涉及到项目核算的要分项目进行结转，编制自动转帐凭证时可编制多张凭证。
&Oslash;
转帐生成：
1.
具体操作：单击[自动转帐]→双击选中要执行转帐生成的转帐目录→点击“确认”→点击
[上张]或[下张]并点击“保存”或[编辑]菜单下的[成批保存]保存生成的凭证→点击[退出]；
2.
凭证生成后→更换操作员→复核→记帐。

n
对帐
1.
单击系统主菜单【期末】下的【对账】，显示待对账界面。
2.
选择要对账的会计期间和对账内容，选择总账与哪些辅助账进行核对。
3.
确定 ，单击〖对账〗按钮，系统开始自动对账。在对账过程中，按〖对账〗按钮可停止对账。
4.
若对账结果为账账相符，则对账月份的对账结果处显示"正确"；若对账结果为账账不符，则对账月份的对账结果处显示"错误"，按〖错误〗可查看引起账账不符的原因。
5.
按〖试算〗按钮，可以对各科目类别余额进行试算平衡，显示试算平衡表。
n
结帐
1.
单击系统主菜单【期末】下的【结账】进入此功能，屏幕显示结账向导一──选择结账月份。点击要结账月份。
2.
选择结账月份后单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导二──核对账簿。
3.
按〖对账〗按钮，系统对要结账的月份进行账账核对，在对账过程中，可按〖停止〗按钮中止对账，对账完成后，单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导三──月度工作报告。若需打印，则单击〖打印月度工作报告〗即可打印。
4.
查看工作报告后，单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导四──完成结账。按〖结账〗按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。
n
取消结帐
在结账向导一中，选择要取消结账的月份上，按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。

备注
l
上月未结账，则本月不能记账，但可以填制、复核凭证。
l
如月还有未记账凭证时，则本月不能结账。
l
已结账月份不能再填制凭证。
l
结账只能由有结账权的人进行。
l
若总账与明细账对账不符，则不能结账。
l
反结账操作只能由账套主管执行。
n
帐簿查询及打印：
l
单击菜单[帐表]下各项内容查询
l
查询时按需要设定相应条件，即可得到查询结果；
l
多栏帐查询时要先定义多栏帐格式，再查询；操作如下：单击菜单[帐表]
à单击[科目帐]
à单击 [多栏帐查询]→单击[增加]图标→设置多栏帐格式→点击[确认]→双击定义好的多栏帐查询；
l
现金和银行存款日记帐必须到[出纳]中查询；
l
涉及辅助核算的科目可在相应的辅助核算中查询；设置为客户往来或供应商往来的科目，必须到应收或应付系统中查询；
l
系统提供通过总帐联查明细帐以及通过明细帐联查凭证的功能

[ 本帖最后由 风月无边 于 2009-4-28 12:59 编辑 ]

琴心和雅

非常感谢楼主，受益不浅，

zdy820906

:L:L:L:L:L

渴望学习

谢谢！