TA的每日心情 | 郁闷 2016-10-24 00:10 |
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签到天数: 148 天 [LV.7]常住居民III
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财务部职责
1、 严格执行董事会批准的项目总体计划和公司财务管理制度,抵制一切违
反财经纪律和损害公司利益的不法行为;
2、 负责制定、落实本公司有关财务、成本、资金管理、固定资产管理、费
用开支等各项财会管理制度,并监督执行;
3、 负责公司日常会计核算,按时准确编制月、季、年度财务报表,并做好
财务分析;
4、 按董事会批准的项目总体计划,负责项目建设资金的落实,负责银行贷
款及其他融资、筹资工作。
5、负责编制和执行公司年度财务预算;
6、根据公司领导对投资、用款计划的审批意见,负责项目所需资金的划拨,监督下拨资金的使用;
7、编制并执行经批准的公司年度行政管理费用开支预算,负责公司各项行政开支的核定及报销;
8、负责办理公司各项收款和付款手续,审理借款和借款的扣回;
9、负责公司固定资产、低值易耗品、材料的核算,做好年终财产清查,保
证资产的安全完整。负责会计档案的归档及移交管理工作;
10、负责公司税收的申纳和缴免等工作;
(1)参与公司的招投标工作;
(2)参与和配合项目竣工决算的审计工作;
(3)完成公司领导交办的其他工作。 |
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