TA的每日心情 | 郁闷 2011-11-28 13:56 |
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签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
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销售现场财务工作流程
为了规范销售现场的财务制度,保障公司及客户权益,完善内部控制制度,特制订此流程。
1、销售现场应有完善的安全措施,配备保险柜,安装防盗门、防盗窗及防火装备等。
2、销售现场应配备两名财务人员收款,互相监督,并有专人保管保险柜钥匙,如遇轮休情况,应填写交接登记簿,提前做好交接工作,保障工作顺利进行。
3、应根据现场销售人员提供的售房单或购房合同收款,收到的每一笔款项均应开具收据,注明购房日期、购房人名称、合同号、楼号房号、交款性质(定金或首付)、交款金额大小写、付款方式(现金、支票、信用卡、电汇等,支票应注明银行名称及支票号)、是否缴纳印花税等,并由购房人签字确认后,将收据联交给购房人。现场出纳应每日编制收款报表,将当日收款信息汇总,并将收据记账联、刷卡单、现金存款单、电汇单、进账单等票据作为附件交到项目会计。
4、销售现场应给符合条件的客户开具发票,客户在交齐首付款或全款后,以全部收据换取发票,在退回的收据上加盖“换发票”章,金额应与收据总额一致,建立发票登记簿,领取发票应由客户签字。如客户收据丢失,不能补开收据,应查询该客户是否已交款,并填写丢失声明,由客户签字确认。现场出纳应每日编制换发票汇总表,并将收回的收据和开具发票的记账联粘贴在一起,作为附件,汇总交到项目会计。
5、客户在成功办理银行按揭后,可为客户开具按揭款发票,在收房验收时,如实际面积与合同面积有偏差,应按实际面积多退少补,并将发票收回重新开具。客户发票如有丢失,应确认客户是否开具发票,并填写丢失发票声明,财务不能为客户补开,只能复印已开发票的记账联给客户。
6、如有退房,应有销售人员开退房单,客户退回收据或发票(发票应作废),核对无误后,根据客户付款时的方式和银行要求选择退款方式。换房的客户可按先退房,再新购房的程序处理。现场人员应编制退房汇总表,连同退房单、收据一并交到项目会计。退房审批流程按公司销售部制定的相关制度执行。
7、销售现场应就近开设银行账户,将所有售房款存入此账户中,专户专用,不得随意变更收款账户。
8、现场收到现金应认真清点,避免收到**、残币,应每日盘点现金,将收到的现金存入银行帐户,如当日不能存到银行,应将款项放到保险柜中,于次日上午存入银行,不准以个人名义存款。
9、收取的支票、汇票应认真核对票据日期,金额,印鉴是否清晰,有无折痕,并当场将收款人填写上,及时存入公司银行账户,当日无法存入,应放入保险柜中妥善保管。如项目会计、出纳未在销售现场办公,应每周到现场收支票,交接支票时应填写支票交接单,注明交接日期,银行名称、支票号码、金额、客户名称、房号、合同号等,并由现场出纳和公司出纳共同签字,双方各执一份,作为备查存档。支票汇票入账后,进账单应及时附在相对应的收据上,保证财务附件的完整性。如有退票,应及时联系相关业务员通知客户更换支票或付款方式,以免给公司和客户造成不必要的损失。
10、客户如以电汇方式交款,应在电汇到账后,及时通知业务员联系客户,客户如不在北京,可先开具收据,由业务员代签,以便财务及时入账。
11、代客户交纳的印花税,必须同首付款一同收取,建立印花税台账, |
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