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标题: 编制项目资金筹措方案 [打印本页]

作者: 阿斯兰 时间: 2011-6-18 19:28
标题: 编制项目资金筹措方案
①项目资金筹措方案是在项目分年投资计划基础上编制的，是对资金来源、资金筹措方式、融资结构和数量等做出的整体安排。
　　②项目的资金筹措需要满足项目投资资金使用的要求。
　　③一个完整的项目资金筹措方案，主要由两部分内容构成：项目资金来源计划表和总投资使用与资金筹措计划表。
　　（一）编制项目资金来源计划表
　　项目资金来源计划表主要反映项目资本金及债务资金来源的构成。在表中应对每一项资金来源的融资条件和融资可信程度加以说明和描述，或在表中附注。
　　（二）编制总投资使用计划和资金筹措表
　　注意：总投资使用计划与资金筹措表是投资估算和融资方案两部分的衔接点。
　　编制项目总投资使用计划与资金筹措表时应注意下列问题：
　　1.各年度的资金平衡
　　（1）资金来源必须满足投资使用的要求，应做到资金的需求与筹措在时序、数量两方面都能平衡。
　　（2）资金来源的数量规模最好略大于投资使用的要求。
　　2.建设期利息
　　（1）首先要按照与建设投资用款计划相匹配的筹资方案来计算。
　　（2）因融资条件的不同，建设期利息计算主要分为三种情况：
　　①建设期内只计不付——建设期利息复利计算计入债务融资总额，视为新的负债；
　　②建设期内采用项目资本金按约定偿付——债务融资总额不包括建设期利息。
　　③使用债务资金偿还同种债务资金的建设期利息——相当于增加债务融资的本金总额。

作者: 陈广 时间: 2011-8-11 17:39
没有具体说清楚啊···

作者: 财务匪兵 时间: 2011-8-17 14:25
谢谢大狮子，这东西我正需要

作者: 又愚又痴 时间: 2011-10-27 00:37
学习了

作者: 南苝其人 时间: 2012-2-10 13:16
学习哦，谢谢了

作者: koala119 时间: 2012-2-21 15:54
学习哦，谢谢了

作者: 昏昏昭昭 时间: 2012-2-21 16:44
学习一下

作者: 清远 时间: 2012-2-21 16:53
这东西我也需要

作者: 燕岛秋湖 时间: 2012-2-25 22:18
先回复，再学习

作者: 燕岛秋湖 时间: 2012-2-25 22:19
仁者见仁，智者见智。

作者: 大江之南 时间: 2012-3-13 08:23
结束了？

作者: fywzlyh 时间: 2012-3-13 08:41
学习了

作者: 黑白 时间: 2012-3-13 14:28
说的比较笼统，应该结合表格重点讲解一下金融机构关注的财务指标，如动态现金流量、财务净现值、资金平衡点、启动回收期、财务内部收益率、启动资金获利倍数等。同时项目资金的筹措也要注意结合四证的数据对放款的约束。

作者: hellotee 时间: 2012-8-7 00:55
楼主太有才了，膜拜中……

作者: 王邓是老大 时间: 2012-10-17 11:46
感谢楼主的无私分享！

作者: 融科 时间: 2012-12-11 10:58
感谢楼主的分享

作者: 笑问青天 时间: 2013-9-1 15:11
求更详细的

作者: reset 时间: 2013-9-6 14:10
学习了

作者: weimintu 时间: 2013-9-12 14:16
寺院可耕地脍

作者: 陈高友 时间: 2014-10-7 01:37
8888888888888888

作者: 854551434 时间: 2015-8-16 15:46
学习一下

作者: echozhp 时间: 2015-12-29 10:59
学习哦，谢谢了

作者: bill682 时间: 2016-1-19 14:49
谢谢楼主的无私分享

作者: 1057943776 时间: 2016-1-19 15:21
学习学习

作者: 黑土 时间: 2016-1-20 09:08
学习学习，看看楼主的高见

作者: 1057943776 时间: 2017-2-10 16:07
学习学习

作者: 1057943776 时间: 2017-2-10 16:08
学习学习

作者: 1057943776 时间: 2017-2-13 10:22
学习学习

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