资产负债表，利润及利分配表、现金流量表

木芬

现    金    流    量    表
					会企03表
编制单位：XXX公司		X年X月X度			单位：元
项                     目	行次	金     额	补  充  资  料	行次	金        额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1	-	净利润	57	-
收到的税费返还	3	-	加：计提的资产减值准备	58	-
收到的其他与经营活动有关的现金	8	-	固定资产折旧	59	-
现金流入小计	9	-	无形资产摊销	60	-
购买商品、接受劳务支付的现金	10	-	长期待摊费用摊销	61	-
支付给职工以及为职工支付的现金	12	-	待摊费用减少（减：增加）	64	-
支付的各项税费	13	-	预提费用增加（减：减少）	65	-
支付的其他与经营活动有关的现金	18		处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	-
现金流出小计	20	-	固定资产报废损失	67	-
经营活动产生的现金流量净额	21	-	财务费用	68	-
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	69	-
收回投资所收到的现金	22		递延税款贷项（减：借项）	70	-
取得投资收益所收到的现金	23	-	存货的减少（减：增加）	71	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	73	-
现金流入小计	29	-	其他	74	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	-	经营活动产生的现金流量净额	75	-
投资所支付的现金	31	-
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-
现金流出小计	36	-
投资活动产生的现金流量净额	37	-	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	76
吸收投资所收到的现金	38	-	一年内到期的可转换公司债券	77
借款所收到的现金	40	-	融资租入固定资产	78
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	-
现金流入小计	44	-
偿还债务所支付的现金	45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	-	3、现金及现金等价物净增加情况：
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	-	现金的期末余额	79	-
现金流出小计	53	-	减：现金的期初余额	80	-
筹资活动产生的现金流量净额	54	-	加：现金等价物的期末余额	81
四、汇率变动对现金的影响	55		减：现金等价物的期初余额	82
五、现金及现金等价物净增加额	56	-	现金及现金等价物净增加额	83	-
企业负责人：XXX			财务负责人：XXX	制表人：XXX

资   产   负   债   表
							会企01表
编制单位：XXX公司			X年X月X日				单位：元
资        产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1			短期借款	68
短期投资	2			应付票据	69
应收票据	3			应付帐款	70
应收股利	4			预收帐款	71
应收利息	5			应付工资	72
应收帐款	6			应付福利费	73
其他应收款	7			应付股利	74
预付帐款	8			应交税金	75
应收补贴款	9			其他应交款	80
存货	10			其他应付款	81
待摊费用	11			预提费用	82
一年内到期的长期债券投资	21			预计负债	83
其他流动资产	24			一年内到期的长期负债	86
				其他流动负债	90
流动资产合计	31	-	-	流动负债合计	100	0.00	0.00
长期投资：				长期负债：
长期股权投资	32			长期借款	101
长期债权投资	34			应付债券	102
长期投资合计	38	-	-	长期应付款	103
固定资产：				专项应付款	106
固定资产原价	39			其他长期负债	108
减：累计折旧	40			长期负债合计	110	-	-
固定资产净值	41	-	-	递延税项：
减：固定资产减值准备	42			递延税项贷项	111
固定资产净额	43	-	-	负债总计	114	-	-
工程物资	44			少数股东权益
在建工程	45
固定资产清理	46			所有者权益（或股东权益）：
固定资产合计	50	-	-	实收资本（或股本）	115
无形资产及其他资产：				减：已归还投资	116
无形资产	51			实收资本（或股本）净额	117	-	-
长期待摊费用	52			资本公积	118
其他长期资产	53			盈余公积	119
无形资产及其他资产合计	60	-	-	其中：法定公益金	120
递延税项：				未分配利润	121		0.00
递延税款借项	61			所有者权益（或股东权益）合计	122	-	-
资产总计	67	-	-	负债和所有者权益（或股东权益）总计	135	-	-
企业负责人：XXX				财务负责人：XXX			制表人：XXX

利润及利润分配表
会企02表
编制单位：XXX公司	X年X月X度		单位：元
项             目	行次	本年累计数	上年同期数
一、主营业务收入	1
减：主营业务成本	2
主营业务税金及附加	3
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）	4	-	-
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）	5
减：营业费用	6
管理费用	7
财务费用	8
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9	-	-
加：投资收益（损失以“－”号填列）	10
补贴收入	11
营业外收入	12
减：营业外支出	13
四、利润总额（亏损以“－”号填列）	14	-	-
减：所得税	15
少数股东权益	16
五、净利润（亏损以“－”号填列）	17	-	-
加：年初未分配利润	18	-
其他转入	19
六、可供分配的利润	20	-	-
减：提取法定盈余公积	21
提取法定公益金	22
提取职工奖励及福利基金	23
提取储备基金	24
提取企业发展基金	25
利润归还投资	26
七、可供投资者分配的利润	27	-	-
减：应付优先股股利	28
提取任意盈余公积	29
应付普通股股利	30
转作资本（或股本）的普通股股利	31
八、未分配利润	32	-	-
补充资料：
项         目	行次	本年累计数	上年同期数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	1
2、自然灾害发生的损失	2
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额	3
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额	4
5、债务重组损失	5
6、其他	6
企业负责人：XXX	财务负责人：XXX		制表人：XXX

柳之

直接复制，扣不到币

柳之

方法：将报表压缩  上传【附件】  填付费数    才能得到出售币值

木芬

柳之 发表于 2012-12-18 15:23
方法：将报表压缩  上传【附件】  填付费数    才能得到出售币值

谢谢！

木芬

柳之 发表于 2012-12-18 15:19
直接复制，扣不到币

格式上传不上去！

yuncaifeiyang

:D谢谢

木芬

yuncaifeiyang 发表于 2014-3-6 09:01
谢谢

希望可以有用