出纳工作流程（二）

银河飞雪

出纳工作流程
一、现金收付
　　1、收现
　　根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证
　　工资及固定资产岗（水电费、代收款项）
　　管理费用岗（其他应收款）
　　销售核算岗（货款）
　　成本核算岗（加工费、材料款）
　　注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
　　（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。
　　2、付现
　　（1）费用报销
　　

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cbh516

看看看,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

海子

想学习一下

天使

想看看，谢谢！！！！！！！！！！

dulux

再接再厉。。。。表扬下楼主。

西西027

werrrwrerer

五指山

学习

捷步

出纳工作流程

好东西！！！！！

shally

出纳工作流程

好东西！！！！！
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olivee

谢谢 急需这些东西