TA的每日心情 | 开心
2023-11-28 10:15 |
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签到天数: 85 天 [LV.6]常住居民II 
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地产公司资金预决算制度
一、目的及依据
为提高本企业经营绩效,配合财务部门统筹安排、灵活运用、合理调度资金,以充分发挥其经济效用,集团实行预算审批和决算审查制度,各单位应按年(月)编制年(月)度资金预算,交财务部门统一平衡、汇总,以便达成资金运用的最大效益。
二、资金范围
资金,系指库存现金、银行存款及随时可变现的有价证券。为定期编表计算及收支运用方便起见,预计资金仅指现金及银行存款,不计随时可变现的有价证券。
三、期间
1、 资料提供部门,除应于年度经营计划书编订时,提送年度资金预算外,应于每月四日前逐月预计次月资金收、支资料,以计划列示的形式,送财务部门,以利汇编。
2、 财务部门应于每月六日前,编妥次月资金来源运用预计表,并于次月十日前,编妥上月份实际与预计比较的资金来源运用比较表,报送有关领导审查、核准。
四、销售收入
营销部门依据各种销售条件及收款期限,预计可收(兑)现数编报。
五、其他收入
凡无法直接归属于上项收入的皆属于其它收入。包括劳务收入、押金收入、罚款收入、利息收入等,其数额在人民币万元以上者,均应加以说明。
六、 资本支出
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发表于 2010-12-22 12:45:40
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发表于 2010-12-28 20:57:01
