谁有企业网银支付管理办法

qianliguhong

请各位提供一下企业网银支付管理办法，万分感谢。

嫦娥一号

你要这个东西，到银行网站去找就行了！

王泰

针对单位的内控制度，可根据实际情况编写一个。

姜虎

第一章  总则
第一条   为加强资金的集中管理，保证某某资金安全，提高整体资金使用效益，配合流动资金管理制度的实施，特制定本制度。
第二条   本制度适用于某某公司。
第二章  网上银行支付流程
第三条   网银支付流程如下图所示：
第三章  网上银行支付限额
第四条   某某公司对外支付经营性资金，分网上和网下支付。
（一）网上支付，某某企业单笔对外支付不得超过xx万元，每日累计支付不得超过xx万元；某某企业单笔对外支付不得超过xx万元，每日累计支付不得超过xx万元；
（二）网下支付，某某企业单笔对外支付不得超过50万元，每日累计支付不得超过xx万元；某某企业单笔对外支付不得超过xx万元，每日累计支付不得超过xx万元；
（三）某某公司每日对外支付，某某企业每日累计不得超过xx万元，某某企业每日累计不得超过xx万元；
（四）超过限额的支付必须上报某某。
第五条   某某公司存款收支明细纳入某某管理，由某某部通过网上银行审核各公司的资金收支明细，并把每日资金收支明细打印备案。
第四章  职责划分
第六条  某某公司出纳负责网上银行的支付操作，主办会计、财务总监分别是一、二级复核人，财务总监对资金支付的准确性负责。出纳员、主办会计、财务总监必须保管好自己的网上银行密码，不得遗失和泄漏。
第七条   某某只能审批限额以内的资金支付，对超过限额的上报某某授权批准。
第八条   某某和财务总监对资金支付的安全性负责。
第九条   对于不按正常规定操作者，直接追究其总经理和财务总监的责任。
第五章  附则
第十条 本制度解释权归某某，监督执行权归某某。
第十一条 本制度自颁布之日起正式执行。前期相关制度自行废止，未尽事宜将另行补充。

valent2010

楼上的蛮好，不发表意见了。

晨曦菊xjq

姜虎提供的很详细，再对照本单位的具体情况修改就可以了，我们也学习了

cicely

刚好用得上。

1057943776

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