TA的每日心情 | 慵懒
2012-9-1 15:09 |
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签到天数: 18 天 [LV.4]偶尔看看III 
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我做的"收支明细表"仅供参考XX 有 限 公 司 收 支 明 细 表
2009年9月30日 单位:万元
项 目 本期发生额 上期发生额 序号 发生额 开业至今累计发生额 备 注
收入总计（已收到货币资金） 1=2+12+20 #REF! -
一、销售收入 2 #REF! -
1、应收房屋销售款（以合同及认购书为依据） 3=4+8 #REF! -
（1）已收到款 4 #REF! -
已收到房屋首付款 5 #REF!
已收到房屋认购款 6 #REF!
已签合同资料不全(包括按揭) 7
收到银行按揭款 8 #REF!
（2）未收到款 9 - -
按揭款未到 10
需办理分期(一次)付款应收款 11
交认购金未签合同应收款(包括按揭) 12
已签合同资料不全 13
（3）收到B区预收款 14
二、投资收入 15 #REF! -
股东投资 16
李图峰 17
无锡顺诚装饰材料有限公司 18 -7.70
三、借款收入 19 -20.00
1、 xx 20 -20.00
2、xx 21
3、xx 22
4xx 23
5、xx 24
支出总计 25 #REF! -
一、预付款及应收款 26 #REF! -
xx公司 27 #REF!
xx公司 28
xx公司 29
xx公司 30
xx公司 31
xx公司 32
xx公司 33
xx公司 34
xx公司 35
其他 36 2.80
二、费用、成本等 37 52.54 -
1、期间费用(管理费用、销售费用、财务费用） 38 15.00
2、A区开发成本: 39 37.54 -
土地补偿款 40 2.50
土地购置款 41
房屋补偿款 42
迁坟补偿 43
其他补偿款 44
A区项整体批复费 45 0.40
前期工程费用(制图费)等 46 2.74
基础设施费 47 31.90
建筑成本(铝合金玻璃门窗等) 48
开发间接费 49
3、B区开发成本 50 - -
土地购置款 51
土地、房屋补偿款 52
前期工程费用(项目整体性批报建费)等 53
4、购固定资产 54
5、税金 55
余 额 - 拆监管账户X万元和按揭保证金X万元不能动用,能动用资金X万元
注:1、开业至今总收入X万元(其中:销售房屋及认筹款X万元；B区预收款X万元);总支出X万元(其中:主体工程款X万元);尚余款X万元。2、此表费用、成本反映以货币资金支付内容。 制表: |
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发表于 2009-10-14 09:24:40
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