关于应付账款的管理规定（征求意见稿）

呼噜猫

一、应付帐款的管理规定
第一条
本规定主要针对合同签订后的实施方面进行规范，对于招标过程及合同签订过程按另行的相关制度规范。
第二条
合同签订后，对预付款、定金等款项的支付应由付款申请部门根据合同及公司的实际需要对财务部报送付款申请，经财务部签署意见后报送总经理助理，然后报总经理批准。
第三条
付款申请部门在申请到货款或工程进度款时，须取得相关的到货证明或工程进度表，未取得或取得不符合要求的该相关的到货证明或工程进度表，财务部将拒绝付款。
二、工程款项的付款手续及流程
2、监理、工程部逐个复核工程实际完成情况，并签字


3、预算部复核工程实际完成工程量（确定审定金额），填制“月形象进度表”

3、承包单位报付款申请报告
（包括完成工程量、上报金额）

4、 “月形象进度表”经总经理审核确认

5、预算部填制“付款审核会签单”申请当月工程进度款，并提供发票或收据

6、财务部根据合同审核当月应付工程进度款及票据

三、其他款项的付款手续及流程

1、财务部根据合同审核当月应付款项及票据

2、总经理助理审批

3、总经理终审

4、出纳收到审核签字完整，票据齐全的会签单后付款
四、违反制度的处罚规定
第四条

任何人员不得虚构相关的资料骗取公司的付款，各部门的负责人需对本部门的违反公司结算纪律的事项负责，公司将视情节轻重对相关人员分别给予警告、通报批评、罚款、开除等处分。触犯法律的，依法追究法律责任。
第五条
本制度以及本制度的修改经总经理签字后施行，由财务部负责解释。

[ 本帖最后由 呼噜猫 于 2008-10-23 15:08 编辑 ]

雄基物业

很好的付款流程,简单明了,支持一下.可惜我公司由老板口头说了算,其他资料不齐财务也没权限要求,难做啊