一个出纳自编的工作表格，非常实用。

yedulili

有没有因为一个人同时做3家以上的出纳工作，银行账户15家以上，每个月对账调节表，每个月项目上有水电费需要分摊，催工程部要单据。每个月发放工资，交公积金，社保等，一些锁碎的事情；
       有没有因为在单据传递过程中，遗失单据的情况；
       有没有管理公司太多，有关银行的资料遗失；
       有没有因为公司出纳岗位的调动，移交工作不细致，如果每个银行对账方式有什么不同，时间有什么不同，哪些开了网银，哪些没有，费用报销是如何报销的，哪些是需要邮箱才能收到信息等，一些很细的细节。
       发票的管理，，
       即使出纳不在公司，休假，或离职，，，有了这些表的资料，财务部不会因为出纳不在，除了付款的工作不能完成，其他事务性工作还是可以完成。
       如果说你也总结了不少实用的表格，可以相互交换的。。
       为了能在里面学习更多的，本次表格象征性的会收点费，请理解哦。。。。

yedulili

我公司是做项目开发，每个项目都有公司，因为业务需要开户银行多。银行只是一部分事情，，单据的初审，统一向领导层传联签单；开发票，员工有么资金的问题也都会问出纳，工资卡掉了，票据掉了，，不会填报销单，组织大家培训，等一细列事情。。。琐碎。以前没有做过出纳前，我也认为出纳工作蛮简单，现在看来，必须有较好的沟通能力才行，因为付款别人不找会计只找出纳，有些款又不能及时付，还要安抚大家的情绪。一不小心就变成炮灰了。公司项目又不是先后起动，同时起动，如果不把出纳的工作细化，，经常在外跑，能不办掉事情吗，只有不断想办法，尽可能提高工作效率，减化工作过程，，，因为我还想抽出时间看看房地产会计网的资料哦。。