TA的每日心情 | 开心 2014-10-28 09:09 |
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各位前辈,大家好:
我们物业公司也是全年一次预收一年的物业费,而且老板要明细核算,明细到业主及分项明细(卫生费等十多项),如何通过用友财务软件中的“辅助核算”或“项目核算”进行,而且要每月按“权责发生制”的原则进行物业费的收入确认?要是按业主建立“预收账款”的明细核算,那样每年收费及每月确认收入就得各明细户分别结转很麻烦,分录很大!
附上一篇文章供参考--《用财务软件中的会计辅助功能管理物业费》。
有的会计是这样核算的:“预收账款”计个预收的合计数,在用EXCEL表格的方式每个月结转收入。这样如何做?
希望有经验的前辈不吝指教!
盼复!
问题详细描述如下:
我们预收一年的物业费,老板要明细核算!!!
用EXCEL如何做?
要是用财务软件进行明细核算,太麻烦了。
按业主建立明细账:
假设每月30,一年360元,
2010.1.1开始
借:银行存款
贷:预收账款-张三 360
-李四 360
-王五 360
- 王六 180(半年)
****
2010.1.31日,分期确认收入时:
借:预收账款-张三 30
-李四 30
-王五 30
-王六 30
贷:主营业务收入
如果客户比较多(几百户),分户结转肯定非常麻烦!!!
我想如何通过辅助核算,即能明细核算,又能自动按月结转收入!
[ 本帖最后由 qthjhcyf 于 2010-4-15 20:14 编辑 ] |
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