TA的每日心情 | 郁闷
2017-10-11 13:39 |
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签到天数: 1076 天 [LV.10]以坛为家III 
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今天下午，老板突然说想见我，一听就不是什么好事，于是知道又会派给我一些乱乱的工作。有一个项目，出纳的库现金和帐现金，银行帐都没有对清，这个出纳刚刚调走，这个项目的混乱很多，希望我去处理下
于是，我开始了对账。。。。。。在向集团申报的余额报表上，提示出，库比帐上多了大概2W左右
等到接手的时候，发现，出纳和会计并没有对银存和现金进行区分，很多没有银行回单就一样凭感觉计入银存和现金
微微吃惊，然后要求找出支票管理备查和收据备查，但是提供的支离破碎
没有办法，先从最基础做起，开始对账
对账，我觉得比较好的方法是，从用友中出纳项目里调出银行日记和现金，然后输出EXCEL，这里切身的感觉是备查的重要性，希望很多同仁们在处理一套帐时候，一定备查做好。输出EXCEL后进行比对，这时候就数字的敏感会帮很多忙，进行拆分和整理，但是不要想当然，感觉有些微差异的也一定要翻原始单据，和备查比对，用EXCEL来比对速度很快，同时匪兵决定做一个EXCEL比对软件，目前还有些问题。等做好发上
对账这个看似简单的东西，让我明白很多，坦率的说，我几乎没做过出纳，业务并不精细，而这些东西让我明白了很多，以前大家总讲制度，嗤之以鼻，当真正遇到问题，才发现有些繁琐事情的必要性，各位同仁一定做好支票备查和收据备查。同时，做账的水平一览无余，科目的分类，足见一个会计业务的水平，做好仔细的功课，比如一个折旧，如果附上折旧表很好，如果附上折旧年限方法等，岂不更好，感觉做精做细。
粗浅工作，希望新人朋友们能看下，这点小小心得 |
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发表于 2011-8-2 17:58:49
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发表于 2014-7-6 16:40:36
干这行 不细心，会惹不少麻烦
