[会计] 现金流量表------自动生成电子表格 [复制链接]

思绪飞扬

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发表于 2011-3-16 09:15:56 |只看该作者 |正序浏览

广大同行们，偶现在分享个绝对超值适用的现金流量表，只要负债表和损益表填好后，现金流量表就自动出来了，电子表格内有公式，特别是年终，对那些主管会计们或者财务经理们，
编制现金流量表从此不再是浮云，只有神马，

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现金流量表
现金流量表			会施03表
编制单位：**有限公司	2010年12月	单位：元
项目	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金：	1	8,675,017.12
收到的税费返还：	3
收到的其他与经营活动有关的现金：	8	-64,300.95
现金流入小计	9	8,610,716.17
游客，如果您要查看本帖隐藏内容请回复	28	-
现金流入小计	29	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	-
投资所支付的现金	31	-
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-
现金流出小计	36	-
投资活动产生的现金流量净额	37	-
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金	38	-
取得借款所收到的现金	40	-1,050,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	23,562.33
现金流入小计	44	-1,026,437.67
偿还债务所支付的现金	45	-
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	46	23,562.33
支付的其他与筹资活动有关的现金	52
现金流出小计	53	23,562.33
筹资活动产生的现金流量净额	54	-1,050,000.00
四、汇率变动对现金的影响	55	-
五、现金及现金等价物净增加额	56	15,129,800.61

补充资料	行次	金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	57	63,342.67
加：计提的资产减值准备	58
固定资产折旧	59	1,006.00
无形资产摊销	60
长期待摊费用摊销	61
待摊费用减少（减：增加）	64	2,241.78
预提费用增加（减：减少）	65	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	-
固定资产报废损失	67
财务费用	68	-
投资损失（减：收益）	69	-
递延税款贷项（减：借项）	70	-
存货的减少（减：增加）	71	-227,655.00
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	24,345.12
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	1,548,808.18
其他	74
经营活动产生的现金流量净额	75	1,412,088.75
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本	76
一年内到期的可转换公司债券	77
融资租入固定资产	78
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期未余额	79	7,263,323.63
减：现金的期初余额	80	6,901,234.88
加：现金等价物的期未余额	81
减：现金等价物的期初余额	82
现金及现金等价物净增加额	83	362,088.75