[经验] 财务经理日记 [复制链接]

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发表于 2009-8-14 05:34:37 |只看该作者 |正序浏览

财务经理日记（一）（连载）
8月23日　阴
刚出差回来又得走，由于公司经营规模扩张迅猛，手下这七八条枪都已经陷入超负荷工作状态，财务部难道的清静下来，因为我手下已无人可派，“婆娘娃娃”都投入了战场。两个女同事刚生完小孩，正常情况下是怎么也轮不到她们驻外的，但为了公司的大局也只能带着孩子走马上任了。

新项目的大批上马导致公司的现金流量已经联系三个月出现红字，老总和我成天发疯似的给总公司打电话，要人，没有，要钱，也没有，这帮家伙只知道收钱收钱也不管我们死活，一向只知道花钱其他一概不问的老总现在一见面就冲我吼，钱呢，钱呢！说实话，为了给他弄钱办法都想遍了，可又正赶上宏观调控，银行的银根收得很紧，现在银行就知道催帐，哪还能给你放款，前两天通过在银行的同学好歹弄了五百万结果泡还没冒一个就又没了，同学又给出了一个应收账款担保的主意，就是由债务人提供担保的贷款方式，可现在这三角债这么多，银行又不傻，也就是死马当活马医了。这不，听说有个项目的业主已经同意给我们提供担保贷款1000万，还在火车上老总就给我打电话，按他的意思，是让司机直接从车站接了我就走，我说刚开完会啥东西都没带，起码得带上收款印鉴吧，要开工作会了，财务报告还没出来也得安排一下吧，他才不情愿的同意我先到办公室一趟，临了还补充一句“交代完工作就马上走”

说是交代工作，其实部里也就剩下出纳一个人，给她交代了两句就出发，昨天在火车上一宿没睡好，今天只好在车上补一觉，两个多小时的车程，到了项目时候还没睡醒。项目经理是早就急得团团转了，一见面就是“可把你盼来了！”“老大，你哪是盼我，是盼钱吧！”这家伙奸诈的笑了笑不作声。简单吃完早饭，直奔业主驻地，因为已经通过电话沟通得差不多，所以到没费多大事，只是到他们财务出了点小麻烦，忘带法人委托书了，僵持了片刻，跟他们财务经理说“都是干会计的，会计何苦为难会计呢”，小姑娘（30来岁吧）抿嘴一笑，“中，下回你给我带过来。”办完财务手续又直奔银行，被告之下班了，下午两点半上班，崩溃，这什么地方啊，两点半才上班，得，找地方吃饭，顺便看看奥运会。三点正直奔银行，又是一套烦琐的贷款担保手续，签字盖章等等，等到全部搞定，已经下午六点半，给老总打个电话“老板，搞定了！”“好，好，你们路上慢点走，注意安全，我和何总等着你们一起吃饭”这个老家伙，现在才想起要我注意安全啊，临去的时候跟催命似的。又给出纳打个电话“明天发工资”“耶！”小姑娘在电话那头蹦了起来，这一阵她是郁闷坏了，帐上只有一点除了老总谁都不准动用的资金，所有的报销和工资都停了，害得她天天跟人吵。资金就是企业的血液啊，一旦血液流动出现了问题，整个企业的运作都会出现问题。

吃完饭回家已经晚上十一点了，街灯已经有些稀疏，远远的看见家里的灯光还亮着，心里便有了一些温馨的感觉。煮酒论英雄