五大类财务报表模板大全

银河飞雪

五大类财务报表模板大全

财务报表体系
序号	报表种类	具体项目	报表序号
1	基本报表	资产负债表--月报	表1
		利润表--月报	表2
		现金流量表--月报	表3
2	往来报表	应收帐款明细及帐龄分析表--月报	表1-1
		应付帐款明细及帐龄分析表--月报	表1-2
		其他应收款明细及帐龄明细表--月报	表1-3
		其他应付款明细及帐龄明细表--月报	表1-4
		预收预付帐款明细表--月报	表1-5
3	资金报表	短期借款、长期借款明细表--月报	表1-6
		实收资本明细表--月报	表1-7
		资金周报表（按帐户）--周报	表1-8
		收支月报表--月报	表1-9
4	资产报表	短期投资明细表--月报	表1-10
		长期投资明细表--月报	表1-11
		固定资产明细表--月报	表1-12
		无形资产、长期待摊费用明细表--月报	表1-13
5	营运报表	收入结构明细表--月报	表2-1
		投资收益明细表	表2-2
		费用结构明细表--月报	表2-3
		高级管理人员费用明细表-月报	表2-4