[原创] 房地产现金流量表——设置 [复制链接]

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[LV.4]偶尔看看III

电梯直达

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发表于 2012-8-14 12:47:22 |只看该作者 |倒序浏览

项目代码	项目名称	项目类型	余额方向	项目状态
11Y03	房地产	2011年度项目	借方	执行
11Y06	管理项目	2011年度项目	借方	执行
Cash01	经营活动产生的现金流量	现金流量表	借方	执行
Cash0101	经营活动现金流入	现金流量表	借方	执行
Cash010101	房屋销售收入	现金流量表	借方	执行
Cash010102	收取的税费返还	现金流量表	借方	执行
Cash010103	租赁、代理、物业管理及监理	现金流量表	借方	执行
Cash010104	与关联公司来往收入	现金流量表	借方	执行
Cash010105	经营活动其他收入	现金流量表	借方	执行
Cash0102	经营活动现金流出	现金流量表	贷方	执行
Cash010201	土地费用	现金流量表	贷方	执行
Cash010202	前期费用	现金流量表	贷方	执行
Cash010203	基础设施费	现金流量表	贷方	执行
Cash010204	主体建筑工程费	现金流量表	贷方	执行
Cash010205	主体安装工程费	现金流量表	借方	执行
Cash010206	公共配套设施费	现金流量表	贷方	执行
Cash010207	开发间接费(项目公司)	现金流量表	贷方	执行
Cash010208	管理费用	现金流量表	贷方	执行
Cash010209	销售费用	现金流量表	贷方	执行
Cash010210	营业税金及附加税	现金流量表	贷方	执行
Cash010211	所得税金	现金流量表	贷方	执行
Cash010212	土地增值税	现金流量表	贷方	执行
Cash010213	与关联公司来往支出	现金流量表	贷方	执行
Cash010214	经营活动其他支出	现金流量表	贷方	执行
Cash010215	支付给职工以及为职工支付的现金	现金流量表	贷方	执行
Cash010216	集团收费	现金流量表	贷方	执行
Cash02	投资活动产生的现金流量	现金流量表	借方	执行
Cash0201	投资活动现金流入	现金流量表	借方	执行
Cash020101	股权投资流入	现金流量表	借方	执行
Cash020102	取得投资收益所收到的现金	现金流量表	借方	执行
Cash020103	处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	现金流量表	借方	执行
Cash020104	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	现金流量表	借方	执行
Cash020105	其他投资流入	现金流量表	借方	执行
Cash0202	投资活动现金流出	现金流量表	贷方	执行
Cash020201	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	现金流量表	贷方	执行
Cash020202	投资所支付的现金	现金流量表	贷方	执行
Cash020203	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	现金流量表	贷方	执行
Cash020204	支付的其他与投资活动有关的现金	现金流量表	贷方	执行
Cash03	筹资活动产生的现金流量	现金流量表	借方	执行
Cash0301	筹资活动现金流入	现金流量表	借方	执行
Cash030101	吸收投资所收到的现金	现金流量表	借方	执行
Cash030102	取得借款收到的现金	现金流量表	借方	执行
Cash030103	收到的其他与筹资活动有关的现金	现金流量表	借方	执行
Cash0302	筹资活动现金流出	现金流量表	贷方	执行
Cash030201	融资还款	现金流量表	贷方	执行
Cash030202	利息支出	现金流量表	贷方	执行
Cash030203	分配利润	现金流量表	贷方	执行
Cash030204	筹资活动其他支出	现金流量表	贷方	执行
Cash04	集团资金调拨产生的现金流量	现金流量表	借方	执行
Cash0401	从集团调入	现金流量表	借方	执行
Cash0402	向集团调出	现金流量表	贷方	执行