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设计表格内容时，考虑几个因素：国内标准现金流量表的格式、内容项目；二是日常成本、费用、房款等内容的结合；三是与计划预算管理的需要的结合；
编制单位： ****月度现金收支统计表 单位：万元
编报项目 本期计划 年初至本期计划累计 本期实际 年初至本期实际累计 实际比计划% 差异分析及拟采取措施
本期 累计
一、经营活动现金流量
1、经营活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：商品房销售现金净流入
物业租赁现金流入
其他有关现金流入
2、经营活动现金流出小计 0.00 0.00
其中：前期工程
征地拆安
基础设施建设
配套设施建设
建安工程及设备
开发间接费付现
管理费用付现
销售费用付现
财务费用付现
营业税及附加
所得税
其他有关现金
材料采购支出
以前年度支出
3、经营活动净现金流量 0.00 0.00
二、投资活动的现金流量
处置固定资产等净额
与投资活动有关净收现
购建固定资产等
与投资活动有关付现
投资活动净现金流量 0.00
三、筹资活动的现金流量
取得借款
与筹资活动有关的收现
接受股东投资
公司总部调入
其他流动资金占用收回
其他流动负债增加
归还借款
利息支出
支付股东利润或股利
公司总部占用
与筹资活动有关的付现
其他流动资金占用
其他流动负债减少
筹资活动净现金流量 0.00 0.00 0.00 0.00
四、本期现金净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
五、期初现金余额 594.50 392.22 392.22 0.00
六、期末现金余额 594.50 392.22 0.00 392.22 0.00
总经理： 编制： 填报日期：2003年1月05日 |
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发表于 2009-6-16 23:07:51
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发表于 2009-6-17 06:37:52
