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标题: 要将合作项目的收支等情况单独反应是否要另设第二个帐套?急。。。。。 [打印本页]

作者: 路漫漫 时间: 2009-12-21 22:27
标题: 要将合作项目的收支等情况单独反应是否要另设第二个帐套?急。。。。。
各位老师：
   我是一个新手，刚到一家房地产公司，该公司现在有个项目要马上启动，但除了公司外，还有另外的两个合伙人，合伙人要求把该合作项目的的收支等情况完全单独反应，即要求单独反应原公司的收支和该项目的收支，并且设了两个出纳，一个负责公司，一个负责项目。
   原公司已有一套帐套，设置了房地产的相关科目，并且开发成本下有些科目已有发生额，请问：
   1、现在对该项目重设一个帐套合适吗？问题是原帐套中开发成本已有发生数（前期费用），现在重设帐套，势必产生内部往来，另外重设两个帐套，不利于数据的汇总。
   2、如果不重设帐套，利用原来的帐套，在结转下年后，年初时将项目要用到的会计科目全部增设为部门管理，用以区分公司及项目，UFO中再分别对部门取数以加以区别，汇总时直接对一级科目取数，这样可以吗？像现金、银行这样的科目因为已设置了项目核算（现金流量），现在再加上部门管理，用于区分两个出纳的收支，有问题吗？其它科目呢？
我想按第二种方案来做，这样初始化后，工作量要小些，同时也利于查找数据，同时也利于相关的税务检查及审计，但不知道像上面的做法合适吗？请大家热心解答下，最好提出合理化建议，谢谢！

作者: 银河飞雪 时间: 2009-12-22 06:39
用友U8系统有一个项目管理的辅助核算

一般开发成本就是按项目来设置，费用科目按照部门来设置，银行类的科目建议还是开设一个专门的账号，如果有必要，现金科目也是可以设置明细科目来进行核算的

作者: 一杯茶 时间: 2009-12-22 10:05
我认为没有必要，另外两个合伙人的本意是要把项目的成本费用和原公司区分来，单独计算本项目的损益，所以只要满足合伙人的这个要求就可以了，合伙人才不管怎么报表、报税。

作者: 路漫漫 时间: 2009-12-22 10:32
那楼上两位老师的意见也是赞成第二种花方案，不另设帐套了？银河老大说的是不是启用那个项目管理的模块？

作者: 路漫漫 时间: 2009-12-22 11:51
还有就是明年初结转上年后，再修改有关科目的属性，包括项目核算、部门管理等，不会有影响吧？

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