TA的每日心情 | 奋斗
2015-10-13 17:06 |
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签到天数: 89 天 [LV.6]常住居民II 
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第一条
为了规范项目财务管理程序，经协商，特制定该管理办法，现暂试行，望各项目相关岗位人员遵照执行。
第二条
根据工程项目进度及实际生产需要，工长申请采购材料，预算员填制《请购审批单》，移交仓库经库管员核查签字后由材料员到市场询价采购；数量金额较大的，要报请公司领导，并根据实际情况尽量与材料供应商签定材料采购合同。
第三条
供应商把材料送交工地时，项目现场相关人员负责点验签收（对方随车有清单的，签字后索取一联）并开具收料单，双方签字后给对方一联，收料单视同入库单；沙、砖、水泥、钢筋、模板、木材等大宗材料也要办理入库手续；月末或一定时间后对方凭收料单与我方核对账务并结算。
第四条
第五条
采购零星材料时，经领导同意后，项目材料员可向财务支取部分备用金，单笔购料款超过3000元的，由公司财务负责支付，材料采购员负责完备相关手续；采购完毕把材料移交给工地，材料保管员接收办理入库手续（须采购、保管、经理联签字），采购员把发票（采购、项目经理联签）、材料清单、入库单（财务联）整理好定期带回公司，经财务审核后报张总审批，最后交于财务办理清账手续。
第六条
预算员根据工程进度，出工程进度预算报表，每月末上报财务一份；并负责劳务费结算，相关人员（施工队长、预算员、项目经理、劳务队）签字后报领导审核，最后移交给财务。
第七条
工程项目材料保管员登记材料明细账，做好入库（采购、保管、项目经理联签字）出库（领料、保管、工长或项目经理联签字）手续，月末填制材料盘存表，每月末相关票据移交给财务。
第八条
经领导同意，工程项目可暂借部分备用金作为工地伙食费及其他零星开支，相关票据（经办人、项目经理联签字）分类整理好后带回公司，经财务人员审核后报张总审批，最后交于财务办理清账手续。
第九条
项目管理人员考勤表（需项目经理和考勤员联签字）月末移交公司办公室。
第十条
各项目要及时结算劳务费、机械费及材料款，原则上欠钱不欠账，给供应方一个要账的凭据，让对方敢赊账给项目。各岗位人员根据实际情况办理相关费用结算手续，相关人员签字后报领导审批，财务凭领导审批后的单据进行账务登记。
第十一条
一般项目收回工程款后，公司会安排支付劳务费及材料款等，项目经理根据实际情况，安排资金支付计划报张总审批，项目经理根据审批后的资金使用计划分别填制《对外付款通知单》，属于预付款或借支的填制《预借款项凭单》，收款人凭此据到公司财务办理支付手续（财务审核后报领导签付，最后又出纳付款）。
第十二条
对于手续不齐全、票据不和规者，财务室有权拒付。
第十三条
本办法由财务室负责解释，领导签发后即刻生效。
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发表于 2011-3-15 09:05:03
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