[会计] 财务部内部管理及工作流程规范 [复制链接]

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发表于 2010-3-2 22:54:10 |只看该作者 |倒序浏览

财务部内部管理及工作流程规范

一、组织架构图

二、部门职能

1、
在财务总监的直接领导下，组织编制公司年度财务预算、监督检查预算执行情况、分析产生差异的原因、提出改进意见。
2、
编制资金计划、合理调度和安排资金，提高资金使用效率。
3、
加强财务管理，控制成本费用，进行税收谋划，增加企业效益。
4、
加强资产管理、确保公司资金及财产的安全、实现公司资产的保值增值。
5、
加强财务核算，及时、准确、完整地记账、算账、报账。
6、
正确地反映企业财务状况和经营成果。
7、
提供可靠的财务信息和经济信息，当好领导参谋。

三、岗位职责

（一）财务经理
1、
受财务总监直接领导，负责集团财务部日常管理工作，定期、不定期的进行财务状况分析工作。
2、
严格执行公司制订的预算制度、财务管理制度、会计核算制度。
3、
负责研究、设计与改进预算制度财务管理与会计制度。
4、
负责拟订、检讨及修订财务计划，报主管领导审批。
5、
负责日常财务处理工作，负责资金进出的安全。
6、
负责审核采购部门的《采购成本利润申请表》,负责油品价格信息的收集工作。
7、
负责向决策层提供准确、可靠的财务信息。
8、
负责主持报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。
9、
负责组织安排资产的清查及盘点等工作。
10、负责年度预算的汇编、控制以及草拟预算执行结果分析报告，负责财务决策工作。
11、指导和检查集团及下属公司的财务情况，综合分析集团财务情况及经营成果，编写财务状况说明书，进行财务预测。
12、负责与银行、税务关系的协调。
13、负责对业务合作伙伴、客户的资信调查。
14、负责对有关经营合同的财务审查工作。
15、
完成领导交办的其他工作。