TA的每日心情 | 郁闷
2016-3-15 14:09 |
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签到天数: 44 天 [LV.5]常住居民I 
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模板
**公司*月财务分析报告
上报日期：年 月 日
说明：1、此模板仅规定了各公司需进行财务分析的主要内容，各公司可根据自身业务情况增加内容；
2、完成情况尽量用表格反映，无需再用文字重复叙述，文字重点分析增减原因和经营情况。
一、 总体经营情况
项 目 本月金额 本年累计 本年预算 完成预算 上年同期累计 同比增减
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用
二、营业利润
三、利润总额
减：所得税费用
四、净利润
说明：此表从当月的报表中copy出来即可。
二、 收入情况分析
1、 本年累计收入完成情况分析。
说明：王府井饭店本年累计收入完成情况需根据本年累计预算进行比较（如：3月报告本年累计预算为1-3月预算合计数）；其他公司与全年预算比较，比较本年累计预算完成进度，并分析原因。
本年累计完成预算比例 ，主要原因：
本年累计与去年同期比 ，主要原因：
2、 本月收入完成情况分析。
说明：王府井饭店需对当月预算完成情况进行分析，其他公司仅对当月经营情况进行分析即可。
本月完成预算比例 ，主要原因：
本月与去年同期比 ，主要原因：
各业务板块需根据自身业务情况进行分析，应包括但不限于以下内容：
1）酒店业务：客房、餐饮、出租等各项收入完成情况，客房出租率、平均房价、REVPAR.值等业务指标与预算比较。
2）房地产开发：对于当年内可进行财务结算的项目，需计算当年锁定收入完成预算的比例；对于所有在售项目，需提供各项目销售情况统计表。
项目楼号 可售面积 可售套数 项目累计 实现均价（元/M2） 未售套数 未售面积(M2) 未售出预计单价 未售出总货值
套数 面积 合同金额 实际收款
本月净销售（扣除退房）
套数 面积 合同金额 实际收款
3）租赁业务：提供项目租赁情况表；租户统计表
租赁情况统计表
楼座 *楼座
可出租总面积
已租赁
空置面积
销售/出租率
平均租价
租户统计表
类别 户数 租户名称 占已出租 面积比重 占大厦租赁
月收入比重
4）物业管理：各项目管理处物业管理收入、利润情况。
三、 成本情况分析
分别对本年累计和本月成本情况进行分析，分析内容同收入分析。
房地产开发业务：需说明各项目实际发生成本情况、项目动态成本情况。
四、 三项费用分析
各公司都需对三项费用变化较大内容进行详细的比较分析。包括预算完成进度情况、与去年同期的比较情况。
五、 现金流量分析
说明重大的现金流入流出项目内容。
六、 工程进度情况
房地产开发业务：每月需简单描述工程进度情况。对于当年需结算的项目，需明确是否能按期完工，相关工作的进展情况等。
七、 其他重要事项
重要签约（或签署意向协议）进展，银行贷款情况，等 |
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发表于 2008-10-25 01:17:09
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