根据公司情况制定的《工程款支付审批程序》管理制度

南山

根据公司情况制定的《工程款支付审批程序》管理制度

南山

为了加强工程款支付审批的管理，真正达到控制成本、降低风险的目的，特制定以下审批程序。
1．工程进度款审批程序
    1.1工程进度款审批实行“工程价款结算单”传递会签制度。见附表一
1.2根据工程合同约定，当工程进度达到付款条件后，由施工单位填写“工程价款结算单”。施工单位应正确如实填写填表时间、项目名称、施工单位名称（并加盖单位公章）、工程名称、形象进度，另附本次完成工程量预算书等资料，一并交给工程监理负责人签署意见加盖监理单位公章后，转交工程现场责任人。
1.3工程现场责任人确认质量进度并签署意见后传递给成本部。
1.4成本预算部负责人对照合同核实本次已完成的工程量，并填写本次完成产值、本次应付金额和累计完成产值后签字确认，传递给工程部负责人。
1.5工程部负责人核实签字后，传递给财务部负责人。
1.6财务部经理（负责人）审核并填写本次实付金额，传递给项目公司负责人
1.7项目公司负责人核实确认签字后，传递给成本预算部。
1.8成本预算部人员审核确认登记后签字传递给财务成本核算人员。
1.9财务部成本核算人员审核结算单的累计付款金额后，交出纳人员支付工程进度款。
1.10工程进度付款审批流程如下：









2、单位工程结算付款审批程序
2.1单位工程结算付款审批实行“工程结算付款单”传递会签制度(见附表二)。
2.2工程竣工后，甲、乙双方造价人员根据工程施工合同核对决算，核对无误经内审人员审核后双方签字认可。
2.3根据施工合同约定，工程结算完毕后，由施工单位填写单位工程结算付款单，注明填表时间、项目名称、施工单位（并加盖单位公章）、工程名称,交给成本预算部,由成本部负责人填写结算金额，并传递给工程部。
2.4由工程部负责人核实乙方竣工资料是否移交，各种手续是否齐全，确认无误后，签字传到成本预算部。
2.5由成本预算负责人确认后，签字并传递给项目财务部。
2.6项目财务部负责人审核填写实付金额并确认，传递给项目公司负责人。
2.7项目公司负责人审核签字后，传递公司财务部负责人。
2.8公司财务部负责人审核签字后，传递主管总经理。
2.9主管总经理审批签字后，传递给成本预算部。
2.10成本预算部人员审核确认登记后签字传递给项目财务主管。
2.10财务主管成审核结算单的累计付款金额后，交出纳人员支付工程进度款。
2.11工程结算付款审批流程如下：









3、图纸外签证及配套工程等结算付款审批程序
3.1图纸外签证及配套工程等结算付款实行“工程价款结算单”传递会签制度。见附表三
3.2工程验收合格后，甲、乙双方造价人员根据签证内容及工程施工合同约定核对结算，核对无误经内审人员审核后双方签字认可。
3.3工程结算完毕后，由施工单位填写单位工程结算付款单，注明填表时间、项目名称、施工单位或个人（并加盖单位公章或手印）、工程名称,交给工程部。
3.4由工程部负责人核实乙方签证及验收资料，各种手续是否齐全，确认无误后，签字传到成本预算部。
3.5由成本预算部负责人确认后，签字并传递给财务部。
3.6财务部负责人审核填写实付金额并确认，签字传递给项目公司负责人。
3.7项目经理审核签字后，传递给成本预算部。
3.8成本预算部人员审核确认登记签字传递给财务成本核算人员。
3.9财务部成本核算人员审核结算单的累计付款金额后，交出纳人员支付工程进度款。
3.10工程图纸外签认/室外配套工程结算流程如下：



  

4、工程相关费用付款审批程序
4.1土地出让金、设计费、监理费、营销费及向政府相关部门交纳的各项规费、配套费等付款审批实行“工程相关费用付款单”传递会签制度(见附表五)。
4.2根据合同约定，或政府相关部门收费标准（只能低于不能高于各地市收费标准），达到付款条件或手续办理需支付款项时，由经办人填写工程相关费用付款单，注明填表时间、项目名称、收款单位（并加盖单位公章）、费用名称及付款说明,交经办人部门负责人，部门负责人审核签字后,传递给成本预算部。
4.3由成本预算部负责人填写合同金额或应交费用总额、本次应付金额（政府相关部门收费的本次应付金额由经办人填写），并传递给财务部。
4.4财务部负责人审核填写本次实付金额并确认，传递给项目公司负责人。
4.5项目公司负责人审核签字后，传递给成本预算部。
4.6成本预算部人员审核确认登记后签字传递给财务成本核算人员。
4.7财务部成本核算人员审核结算单的累计付款金额后，交出纳人员支付工程相关费用。
4.8工程相关费用付款审批流程如下：







附表一《工程价款结算单》
附表二《单位工程结算付款单》
附表三《工程结算付款单》（其它）
附表四《工程相关费用付款单》


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附表一

工程进度付款单

项目名称： 编号：

施工单位：

合同编号： 填写日期： 年 月 日 单位： 元

工程名称

合同金额

形象进度

本次完成产值

本次应付金额

本次实付金额

累计完成产值

累计实付金额

本次实付金额（大写）：

工程监理负责人审核签字：

现场工程人员审核签字：

成本预算部负责人审核签字：

工程部负责人审核签字：

财务部负责人审核签字：

总经理审批：

登记人：

附表二

单 位 工 程 结 算 付 款 单

项目名称：

编号：

施工单位：

合同编号：

填写日期： 年 月 日

单位：元

工程名称

合同金额

决算金额

累计已付金额

质量保修金

其它金额

本次应付金额

本次实付金额

本次实付金额（大写）：

工程部负责人审核签字：

预算部负责人审核签字：

公司财务部负责人审核签字：

总经理审批：

登记人:

备注：

附表三

工程结算付款单(其它)

项目名称:

施工单位:

编号:

合同编号:

填写日期: 年 月 日

单位: 元

工程名称

合同金额

决算金额

累计已付金额

质量保修金

本次应付金额

本次实付金额

本次实付金额(大写)：

工程部负责人审核签字：

成本预算部负责人审核签字：

财务部负责人审核签字：

总经理审批：

登记人:

备注:

附表四

工程相关费用付款单

项目名称:

收款单位:

编号:

合同编号:

填写日期: 年 月 日

单位: 元

费用名称

合同金额（或应交费用总额）

付款说明

本次应付金额

本次实付金额

累计实付金额

本次实付金额(大写)：

经办人签署意见：

经办人负责人审核签字：

成本预算部负责人审核签字：

财务部负责人审核签字：

总经理审批签字：

登记人:

备注:

[ 本帖最后由 南山 于 2008-7-28 11:25 编辑 ]

银河飞雪

南山为大家带来了不少好东西，谢谢了

陈义煌

附表怎么打不开呢？

关典

谢谢南山，最好把附表格式一同传上来，嘘 !

南山

我已经把附件的表格上传上去了

cjhwd

好东西! :victory: :victory:

阿雪

谢了，不错的东西，对我很有帮助

王兰

我一直想要的好资料，谢南山。更要谢我产的联盟主席。给我们这好的平台学习，用钱都购买不到的咯，

银丝面

谢谢，我一直要这个资料，现在找到了，再次谢谢