怎么冲旧账

a229316747

我有几笔款，两三年前是以公司名义转出的，有的是往来款（挂在其他应收款了），有的是货款（拿不回发票的那种挂在预付款了）；而事实上这些往来款跟退货款已经给老板私人收回来了，而会计一直不得知，目前仍然挂在账上。现在公司要求把事实上已收回的款平掉，不要挂账了。请问下有谁知道要怎么把这个旧账冲回来呢，要做什么样的凭证呢？

[ 本帖最后由 a229316747 于 2010-9-20 17:28 编辑 ]

尹伟

让出纳开具收款收据以此作为已经收回款项的凭证即可把帐平了。

a229316747

就是这个收款收据要怎么写呢？**代收**款就可以吗？

sawen

这需要老板的配合，可以开发票的，退回，要对方公对公打进来。不能开发票的，用其他发票慢慢冲了。good luck。

尹伟

看你当时挂账时的明细

a229316747

挂公司名啊，预付账款---**公司，其他应收款---**公司

尹伟

那就开收到mm公司什么款项

a229316747

今代收到C公司多少钱。摘由C公司于*时向A公司的借款.
                                                   收款人：B公司
要不要体现下该借款是还B公司的？

尹伟

收款单位就是你公司收据上的落款有体现的

a229316747

恩，知道怎么弄了。谢谢