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标题: 资产负债表，利润及利分配表、现金流量表 [打印本页]
作者: 木芬    时间: 2012-12-18 14:03
标题: 资产负债表，利润及利分配表、现金流量表
现    金    流    量    表
                                    
                    会企03表
编制单位：XXX公司
                                    X年X月X度
                    单位：元
项                     目
行次
金     额
补  充  资  料
行次
金        额
一、经营活动产生的现金流量：
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金
1
-   
    净利润
57
-   
    收到的税费返还
3
-   
    加：计提的资产减值准备
58
-   
    收到的其他与经营活动有关的现金
8
-   
            固定资产折旧
59
-   
现金流入小计
9
-   
            无形资产摊销
60
-   
    购买商品、接受劳务支付的现金
10
-   
            长期待摊费用摊销
61
-   
    支付给职工以及为职工支付的现金
12
-   
            待摊费用减少（减：增加）
64
-   
    支付的各项税费
13
-   
            预提费用增加（减：减少）
65
-   
    支付的其他与经营活动有关的现金
18
            处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
66
-   
现金流出小计
20
-   
            固定资产报废损失
67
-   
    经营活动产生的现金流量净额
21
-   
            财务费用
68
-   
二、投资活动产生的现金流量：
            投资损失（减：收益）
69
-   
    收回投资所收到的现金
22
            递延税款贷项（减：借项）
70
-   
    取得投资收益所收到的现金
23
-   
            存货的减少（减：增加）
71
-   
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
25
-   
            经营性应收项目的减少（减：增加）
72
-   
    收到的其他与投资活动有关的现金
28
-   
            经营性应付项目的增加（减：减少）
73
-   
现金流入小计
29
-   
            其他
74
-   
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
30
-   
   经营活动产生的现金流量净额
75
-   
    投资所支付的现金
31
-   
    支付的其他与投资活动有关的现金
35
-   
现金流出小计
36
-   
   投资活动产生的现金流量净额
37
-   
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
三、筹资活动产生的现金流量：
   债务转为资本
76
    吸收投资所收到的现金
38
-   
   一年内到期的可转换公司债券
77
    借款所收到的现金
40
-   
   融资租入固定资产
78
    收到的其他与筹资活动有关的现金
43
-   
现金流入小计
44
-   
    偿还债务所支付的现金
45
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
46
-   
3、现金及现金等价物净增加情况：
    支付的其他与筹资活动有关的现金
52
-   
   现金的期末余额
79
-   
现金流出小计
53
-   
   减：现金的期初余额
80
-   
    筹资活动产生的现金流量净额
54
-   
   加：现金等价物的期末余额
81
四、汇率变动对现金的影响
55
   减：现金等价物的期初余额
82
五、现金及现金等价物净增加额
56
-   
   现金及现金等价物净增加额
83
-   
企业负责人：XXX财务负责人：XXX
制表人：XXX
资   产   负   债   表
会企01表
编制单位：XXX公司
                             X年X月X日
单位：元
资        产
行次
年初数
期末数
负债及所有者权益
行次
年初数
期末数
流动资产：
流动负债：
    货币资金
1
    短期借款
68
    短期投资
2
    应付票据
69
    应收票据
3
    应付帐款
70
    应收股利
4
    预收帐款
71
    应收利息
5
    应付工资
72
    应收帐款
6
    应付福利费
73
    其他应收款
7
    应付股利
74
    预付帐款
8
    应交税金
75
    应收补贴款
9
    其他应交款
80
    存货
10
    其他应付款
81
    待摊费用
11
    预提费用
82
    一年内到期的长期债券投资
21
    预计负债
83
    其他流动资产
24
    一年内到期的长期负债
86
    其他流动负债
90
      流动资产合计
31
-   
-   
流动负债合计
100
0.00
0.00
长期投资：
长期负债：
    长期股权投资
32
    长期借款
101
    长期债权投资
34
    应付债券
102
    长期投资合计
38
-   
-   
    长期应付款
103
固定资产：
    专项应付款
106
    固定资产原价
39
    其他长期负债
108
        减：累计折旧
40
        长期负债合计
110
-   
-   
    固定资产净值
41
-   
-   
递延税项：
        减：固定资产减值准备
42
    递延税项贷项
111
    固定资产净额
43
-   
-   
            负债总计
114
-   
-   
    工程物资
44
少数股东权益
    在建工程
45
    固定资产清理
46
所有者权益（或股东权益）：
              固定资产合计
50
-   
-   
    实收资本（或股本）
115
无形资产及其他资产：
        减：已归还投资
116
    无形资产
51
    实收资本（或股本）净额
117
-   
-   
    长期待摊费用
52
    资本公积
118
    其他长期资产
53
    盈余公积
119
    无形资产及其他资产合计
60
-   
-   
        其中：法定公益金
120
递延税项：
    未分配利润
121
0.00
    递延税款借项
61
所有者权益（或股东权益）合计
122
-   
-   
            资产总计
67
-   
-   
  负债和所有者权益（或股东权益）总计
135
-   
-   
企业负责人：XXX
财务负责人：XXX
制表人：XXX
利润及利润分配表
                                                                                                                                                                                                    会企02表
编制单位：XXX公司
X年X月X度
单位：元
项             目
行次
本年累计数
上年同期数
一、主营业务收入
1
      减：主营业务成本
2
          主营业务税金及附加
3
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）
4
-   
-   
              加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）
5
      减：营业费用
6
          管理费用
7
          财务费用
8
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
9
-   
-   
     加：投资收益（损失以“－”号填列）
10
         补贴收入
11
         营业外收入
12
     减：营业外支出   
13
四、利润总额（亏损以“－”号填列）
14
-   
-   
      减：所得税
15
          少数股东权益
16
五、净利润（亏损以“－”号填列）
17
-   
-   
     加：年初未分配利润
18
-   
        其他转入
19
六、可供分配的利润
20
-   
-   
     减：提取法定盈余公积
21
         提取法定公益金
22
         提取职工奖励及福利基金
23
         提取储备基金
24
         提取企业发展基金
25
         利润归还投资
26
七、可供投资者分配的利润
27
-   
-   
     减：应付优先股股利
28
         提取任意盈余公积
29
         应付普通股股利
30
         转作资本（或股本）的普通股股利
31
八、未分配利润
32
-   
-   
   补充资料：
项         目
行次
本年累计数
上年同期数
   1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
1
   2、自然灾害发生的损失
2
   3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
3
   4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
4
   5、债务重组损失
5
   6、其他
6
企业负责人：XXX
财务负责人：XXX
制表人：XXX
作者: 柳之    时间: 2012-12-18 15:19
直接复制，扣不到币
作者: 柳之    时间: 2012-12-18 15:23
方法：将报表压缩  上传【附件】  填付费数    才能得到出售币值
作者: 木芬    时间: 2012-12-19 08:31
柳之 发表于 2012-12-18 15:23
方法：将报表压缩  上传【附件】  填付费数    才能得到出售币值

谢谢！
作者: 木芬    时间: 2012-12-19 08:32
柳之 发表于 2012-12-18 15:19
直接复制，扣不到币

格式上传不上去！
作者: yuncaifeiyang    时间: 2014-3-6 09:01
:D谢谢
作者: 木芬    时间: 2014-3-6 14:15
yuncaifeiyang 发表于 2014-3-6 09:01
谢谢

希望可以有用



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