全面预算管理表格体系 | |||
类 别 | 编 号 | 名 称 | 编制部门 |
一、营业活动预算 | |||
01.营业收入预算 | YSB01 | 营业收入汇总预算 | |
YSB01-1 | ——类营业收入预算 | ||
02.开发数量预算 | YSB02 | 开发数量汇总预算 | |
YSB02-1 | ——类开发数量明细预算 | ||
03.物料需求预算 | YSB03 | 物料需求汇总预算 | |
YSB03-1 | ——类物料需求明细预算 | ||
04.期末存货预算 | YSB04 | 期末存货汇总预算 | |
YSB04-1 | ——类期末存货预算 | ||
05.物料采购预算 | YSB05 | 材料采购汇总预算 | |
YSB05-1 | ——类材料采购明细预算 | ||
06.开发成本预算 | YSB06 | 开发成本汇总预算 | |
YSB06-1 | ——产品土地成本预算 | ||
YSB06-2 | ——产品前期工程费预算 | ||
YSB06-3 | ——产品基础设施建设费预算 | ||
YSB06-4 | ——产品建筑安装工程费预算 | ||
YSB06-5 | ——产品公共配套建设费预算 | ||
YSB06-6 | ——产品开发间接费用预算 | ||
YSB06-7 | ——产品开发贷款利息预算 | ||
07.开发产品成本预算 | YSB07 | 开发产品成本汇总预算 | |
YSB07-1 | 开发产品成本明细预算 | ||
08.应收预收款预算 | YSB08 | 应收预收款汇总预算 | y |
YSB08-1 | ——部门应收预收款预算 | y | |
09.其他应收款预算 | YSB09 | 其他应收款汇总预算 | y |
YSB09-1 | ——部门其他应收款预算 | y | |
10.应付预付款预算 | YSB10 | 应付预付款汇总预算 | y |
YSB10-1 | ——部门应付预付款预算 | y | |
11.其他应付款预算 | YS11 | 其他应付款汇总预算 | y |
YS11-1 | ——部门其他应付款预算 | y | |
12.应交税费预算 | YSB12 | 应交税费预算 | y |
13.销售费用预算 | YSB13 | 销售费用汇总预算 | |
YSB13-1 | ——部门销售费用预算 | ||
14.管理费用预算 | YSB14 | 管理费用汇总预算 | |
YSB14-1 | ——部门管理费用预算 | ||
YSB14-1-1 | ——部门职工薪酬费用预算 | ||
15.补贴收入预算 | YSB11 | 补贴收入预算 | |
16.营业外收支预算 | YSB12 | 营业外收支预算 | y |
二、投资活动预算 | |||
30.投资需求预算 | YSB30 | 投资需求汇总预算 | |
YSB30-1 | ——项目投资需求预算 | ||
31.投资分布预算 | YSB31 | 投资分布预算 | |
32.资本性支出预算 | YSB32 | 资本性支出预算 | |
YSB32-1 | 固定资产投资预算 | y | |
YSB32-2 | 在建工程投资预算 | ||
YSB32-3 | 工程物资投资预算 | ||
YSB32-4 | 无形资产投资预算 | y | |
33.对外投资预算 | YSB33 | 对外投资汇总预算 | y |
YSB33-1 | ——部门对外投资预算 | ||
YSB33-2 | 交易性金融资产投资预算 | ||
YSB33-3 | 持有至到期投资预算 | ||
YSB33-4 | 可供出售金融资产投资预算 | ||
YSB33-5 | 投资性房地产投资预算 | ||
YSB33-6 | 长期股权投资预算 | ||
YSB33-7 | 投资收益预算 | y | |
34.固定资产预算 | YSB34 | 固定资产预算 | |
YSB34-1 | 固定资产处置预算 | ||
YSB34-2 | 固定资产折旧预算 | ||
三、筹资活动预算 | |||
40.资本筹措预算 | YSB40 | 资本筹措预算 | y |
41.举借债务预算 | YSB41 | 举借债务汇总预算 | y |
YSB41-1 | 举借债务明细预算 | y | |
42.财务费用预算 | YSB42 | 财务费用预算 | y |
YSB42-1 | 借款利息支出预算 | y | |
44.现金收支预算 | YSB44 | 现金收支预算 | y |
45.预计资产负债表 | YSB45 | 预计资产负债表 | y |
46.预计损益表 | YSB46 | 预计损益表 | y |
47.预计现金流量表 | YSB47 | 预计现金流量表 | y |
48.预计所有者权益变动表预算 | YSB48 | 预计所有者权益变动表预算 | y |
49.预计财务指标预算 | YSB49 | 预计财务指标预算 | y |
四、集团合并预算 | |||
60.合并资产负债表预算 | YSB60 | 合并资产负债表预算 | |
YSB60-1 | 资产负债抵销预算 | ||
61.合并利润表预算 | YSB61 | 合并利润表预算 | |
YSB61-1 | 利润抵销预算 | ||
62.合并现金流量表预算 | YSB62 | 合并现金流量表预算 | |
YSB62-1 | 现金流量抵销预算 | ||
63.合并所有者权益变动表预算 | YSB63 | 合并所有者权益变动表预算 | |
YSB63-1 | 所有者权益变动抵销预算 | ||
64.合并财务指标预算 | YSB49 | 合并财务指标预算 |
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