品名或用途 | 摘 要 | 金额 | ||
百十万千百拾元角分 | ||||
人民币金额(大写) | ||||
原始凭证 | 编号 | 单位名称 | 电话 |
借款单位:销售科 | 借款人:李其 | |
出差人员:李其 | 出差事由:商务活动 | |
出差地点:广州 | 预计天数:12天 | |
借款金额:人民币(大写)伍仟贰佰元整(¥5200元) | ||
备注:非定额备用金 | 报销金额:5133元 | |
主管审批:刘刚 1998.12.10 | 借款人签字:李其 1998.12.10 | 交回金额:67元 |
不足金额: |
姓名 | 李其 | 工作单位 | 销售科 | 出差事由 | 商务 | 人数 | 1人 | ||||||||||||||||||
旅 程 | 交通工具 | 其 他 | |||||||||||||||||||||||
起站 | 到站 | 起止地点 | 火车 | 汽车 | 轮船 | 飞机 | 项目 | 金额 | 合计金额 | ||||||||||||||||
月 | 日 | 月 | 日 | 起 | 止 | ||||||||||||||||||||
12 | 10 | 12 | 11 | 北京 | 广州 | 720 | | | | 住宿费 | 720 | | |||||||||||||
12 | 21 | 12 | 22 | 广州 | 北京 | | | | | 市内交通费 | 150 | | |||||||||||||
| | | | | | | | | | 行李搬运费 | | | |||||||||||||
| | | | | | | | | | 补助 | 旅途 | | | ||||||||||||
| | | | | | | | | | 住勤 | 198 | | |||||||||||||
| | | | | | | | | | 其他 | 195 | | |||||||||||||
总计金额(大写)人民币:壹仟玖佰捌拾叁元整 ¥1983.00 | |||||||||||||||||||||||||
预借金额 | 5200元 | 结算后应退 | 67元 | 结算后补领 | | ||||||||||||||||||||
编 号 | 商品名称 | 商品规格 | 单 位 | 数 量 | 单价(元) | 金额(元) |
12-210 | CM-S330 | CC20 | 件 | 9 | 350.00 | 3150.00 |
合 计 | 人民币(大写)叁仟壹佰伍拾元整 | 3150.00 |
收款单位名称 | | 开户银行账号 | | ||||||||||
款项来源 | | 金 额 | |||||||||||
百十万千百十元角分 | |||||||||||||
人民币 (大写) | | ||||||||||||
券别 数额 | 100元 | 50元 | 10元 | 5元 | 2元 | 1元 | 5角 | 2角 | 1角 | 金额合计 | 收款银行盖章 | ||
整把券 | | | | | | | | | | | |||
零把券 | | | | | | | | | | |
1998年 | 记账凭证 | 摘 要 | 对方科目 | 借方 | 贷方 | 借或贷 | 余额 | ||
月 | 日 | 字 | 号 | ||||||
12 | 31 | 承前页 | | 借 | 1200 | ||||
12 | 31 | 银付 | 124 | 提取现金 | 银行存款 | 42000 | 借 | 43200 | |
12 | 31 | 现收 | 093 | 零售产品 | 产品销售收入 应交税金 | 3000 510 | 借 | 46200 46710 | |
12 | 31 | 现收 | 094 | 收取设备租金 | 其他业务收入 | 400 | 借 | 47110 | |
12 | 31 | 现付 | 104 | 发放工资 | 应付工资 | 42000 | 借 | 5110 | |
12 | 31 | 现付 | 105 | 销售科借款 | 其他应收款 | 400 | 借 | 4710 | |
12 | 31 | 现收 | 095 | 出纳赔款 | 其他应收款 | 40 | 借 | 4750 | |
12 | 31 | 现收 | 096 | 收押金 | 其他应付款 | 600 | 借 | 5350 | |
12 | 31 | 现收 | 097 | 姚红还款 | 其他应收款 | 400 | 借 | 5750 | |
12 | 31 | 现付 | 106 | 李刚报差旅费 | 产品销售费用 | 952 | 借 | 4790 | |
12 | 31 | 现付 | 107 | 送存银行 | 银行存款 | 4510 | 借 | 280 | |
| | | | ||||||
| | 本月合计 | | 240350 | 240270 | 借 | 280 | ||
| | 本季合计 | | 724940 | 724160 | 借 | 280 | ||
| | 本年合计 | | 2897200 | 2897640 | 280 | |||
| | 年初余额 | | 720 | |||||
| | 结转下年 | | 280 | |||||
| | 合计 | | 2897920 | 2897920 |
实存金额 | 账存金额 | 对比结果 | 备注 | |
现金溢余 | 现金短缺 | |||
1998年 | 记账凭证 | 摘 要 | 对方科目 | 借方 | 贷方 | 借 | 余额 | ||
月 | 日 | 字 | 号 | ||||||
12 | 1 | 月初余额 | | 借 | 420000 | ||||
12 | 1 | 银付 | 001 | 存入汇票存款 | 其他货币资金 | 100000 | 借 | 320000 | |
12 | 1 | 银付 | 002 | 提取现金 | 现金 | 42000 | 借 | 278000 | |
12 | 5 | 银收 | 001 | 销售产品 | 产品销售收入 应交税金 | 50000 8500 | 借 | 336500 | |
12 | 9 | 银收 | 002 | 收回应收账款 | 应收账款 | 600000 | 借 | 936500 | |
12 | 10 | 银付 | 003 | 支付商业承兑汇票 | 应付票据 | 291720 | 借 | 644780 | |
12 | 12 | 银付 | 004 | 购买材料 | 材料采购 应交税金 | 20000 3400 | 借 | 621380 | |
12 | 13 | 银收 | 003 | 借入短期借款 | 短期借款 | 200000 | 借 | 821380 | |
12 | 14 | 现付 | 024 | 存入现金 | 现金 | 1800 | 借 | 823180 | |
12 | 16 | 银收 | 005 | 收到货款 | 应收账款 | 468000 | 借 | 1291180 | |
12 | 20 | 银付 | 005 | 采购材料 | 材料采购 应交税金 | 300000 51000 | 借 | 940180 | |
12 | 24 | 银付 | 006 | 支付运杂费 | 材料采购 | 24000 | 借 | 916180 | |
12 | 28 | 银付 | 007 | 缴纳增值税 | 应交税金 | 76000 | 借 | 840180 | |
12 | 30 | 银收 | 005 | 收到投资利润 | 投资收益 | 240000 | 借 | 1080180 | |
12 | 31 | 银付 | 008 | 预交保险费 | 待摊费用 | 2000 | 借 | 1078180 | |
| | 本月合计 | | 1568300 | 910120 | 借 | 1078180 | ||
| | 本季合计 | | 5007600 | 4626720 | 借 | 1078180 | ||
| | 本年合计 | | 19620400 | 18802220 | 借 | 1078180 | ||
| | 年初余额 | | 260000 | |||||
| | 结转下年 | | 1078180 | |||||
| | 合计 | | 19880400 | 19880400 |
项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 |
银行存款日记账余额 | 506000.52 | 银行对账单余额 | 536623.05 |
加:银行已收企业未收款 委托收款 | 43000.00 | 加:企业已上银行未收款 5日存入款 | 64067.91 |
减:银行已付企业未付款 代付电费 代付电话费 | 12210.24 5099.32 | 减:企业已付银行未付款 转支修理费 转支货款 | 4500.00 64500.00 |
调节后存款余额 | 531690.96 | 调节后存款余额 | 531690.96 |
外币科目 | 美元余额 | 期末汇价 | 调整后人民币余额 | 调整前人民币余额 | 差 额 |
银行存款 | 1000(借) | 8.30 | 8300(借) | 8400(借) | 100(贷) |
应收账款 | 500(借) | 8.30 | 4150(借) | 4100(借) | 50(借) |
应付账款 | 400(贷) | 8.30 | 3320(贷) | 3350(贷) | 30(借) |
短期借款 | 3000(贷) | 8.30 | 24900(贷) | 25000(贷) | 100(借) |
合 计 | 80(借) |
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