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标题: 出纳大额取现怎么规范？ [打印本页]

作者: Sunny_ 时间: 2013-5-22 14:16
标题: 出纳大额取现怎么规范？
我司在镇区开发新项目，基本户在市区，款项往来不方便，就在镇区开了个一般户，每月货款直接打入一般户，大额报销就在一般户里由出纳大额取现，再用现金支付给个人，因每月报销费用很大，副总说由出纳在一般户大额经常性取现不对，但也不了解规范流程，求教各位大侠：
1、是不是应该大额报销，直接开转账支票给报销人。用支票头入账即可？
2、我们现在经常用一般户入款、取现，是不是不对？
3、日常报销，大额现金流转，我们能怎么办呢？税务上会不会有问题？

作者: 咖啡牛奶 时间: 2013-5-22 14:23
1、可以考虑网银支付。

2、一般存款账户不能做提取现金的业务，但可以存现，可以办理转账业务。

3、尽量直接付给对方企业支票或汇款，避免垫付大额款项。

作者: sophy1998 时间: 2013-5-22 15:45
最后用银行转款，不用大额现金

作者: cwz108 时间: 2013-5-22 16:28
提现只能在基本户，一般户只能存现金不能提现的，开个网银，用网银转账比较理想。

作者: 大鹏展翅 时间: 2013-5-22 16:36
加强内部管理，强化内部控制。多用转帐，通过网上银行汇款等方式，少用现金结算。

作者: 有一点糊涂 时间: 2013-5-22 16:51
如果你公司经常用大额现金，以后对你公司肯定不好！如果要银行贷款时，银行基本不会认可现金支出，银行和税务对你们公司都会有影响！

作者: 龙魂 时间: 2013-5-23 08:48
现在都流行网银支付了，通过这个方式吧。省事，又可保留过程证据，风险相对较小

作者: 昏昏昭昭 时间: 2013-5-23 10:03
你们的一般户能大额取现？

作者: 日升 时间: 2013-5-23 13:02
学习了

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