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标题: 一个房地产公司资金日报表格式 [打印本页]

作者: 南山 时间: 2008-7-17 23:20
标题: 一个房地产公司资金日报表格式

资金日报表
单位:			制表日期: 年月日			金额:万元
帐项类别	开户行	帐号	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
收入户						0
						0
	小计		0	0	0	0
融资户						0
						0
	小计		0	0	0	0
支出户						0
						0
						0
	小计		0	0	0	0
其他户						0
						0
						0
						0
						0
	小计		0	0	0	0
银行存款合计			0	0	0	0
现金						0
其中:受限现金
总计			0	0	0	0
备注：1、其他户指保证金户、税户及其他受限帐户
2、如存在在途资金、专用款项等请在备注栏里分别列示，且在期末余额里包括此款项
3、如收入、支出、融资帐户中存有受限资金的，请在备注中列示；

作者: 捷步 时间: 2008-7-18 08:45
在分细点，银行下款户、和银行保证金户

作者: 呼噜猫 时间: 2008-7-18 09:38
问题1、什么是支出户、收入户
2、为什么没有期末余额呢？

作者: 可爱的小丸子 时间: 2008-7-18 09:45
这个根据各个公司的要求自己设置,适合就好吧

作者: 沉石 时间: 2009-12-15 14:43
这贴比其他的好多了，即是我想要的，又是不要币的，施主超赞的！

作者: 晓来清镜 时间: 2009-12-16 21:17
标题: 回复 1# 的帖子
房地产的内部会计报表设计啊？

作者: 卡尔 时间: 2009-12-16 22:00
没看呢，我知道怎么样

作者: 一菽 时间: 2009-12-16 22:26
实用，大致都是这样，可结合单位实际情况设计。

作者: shuocheng 时间: 2010-3-15 23:55
谢谢分享啊，

作者: dengwadengwa 时间: 2012-10-4 16:33
多谢分享喽

作者: 甜咖啡甜 时间: 2012-10-6 16:02
我看不错噢谢谢楼主！

作者: 小小会计2011 时间: 2013-2-14 10:35
学习日报表

作者: tzpyl 时间: 2014-2-23 10:56
多谢分享喽

作者: 冰雪天使 时间: 2014-2-26 20:05
看一看

作者: zhiqiang 时间: 2014-4-16 14:37
学习学习嘻嘻嘻惺惺惜惺惺

作者: 勇者胜 时间: 2015-1-30 15:34
前进的脚步无法停止，向前

作者: 勇者胜 时间: 2015-2-16 21:14
资金日报表

作者: 应总123 时间: 2015-2-19 18:35
学习学习

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