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标题: 对账一点小小感悟，简单繁琐的东西 [打印本页]

作者: 财务匪兵 时间: 2011-8-2 17:58
标题: 对账一点小小感悟，简单繁琐的东西
今天下午，老板突然说想见我，一听就不是什么好事，于是知道又会派给我一些乱乱的工作。有一个项目，出纳的库现金和帐现金，银行帐都没有对清，这个出纳刚刚调走，这个项目的混乱很多，希望我去处理下
于是，我开始了对账。。。。。。在向集团申报的余额报表上，提示出，库比帐上多了大概2W左右
等到接手的时候，发现，出纳和会计并没有对银存和现金进行区分，很多没有银行回单就一样凭感觉计入银存和现金
微微吃惊，然后要求找出支票管理备查和收据备查，但是提供的支离破碎
没有办法，先从最基础做起，开始对账
对账，我觉得比较好的方法是，从用友中出纳项目里调出银行日记和现金，然后输出EXCEL，这里切身的感觉是备查的重要性，希望很多同仁们在处理一套帐时候，一定备查做好。输出EXCEL后进行比对，这时候就数字的敏感会帮很多忙，进行拆分和整理，但是不要想当然，感觉有些微差异的也一定要翻原始单据，和备查比对，用EXCEL来比对速度很快，同时匪兵决定做一个EXCEL比对软件，目前还有些问题。等做好发上
对账这个看似简单的东西，让我明白很多，坦率的说，我几乎没做过出纳，业务并不精细，而这些东西让我明白了很多，以前大家总讲制度，嗤之以鼻，当真正遇到问题，才发现有些繁琐事情的必要性，各位同仁一定做好支票备查和收据备查。同时，做账的水平一览无余，科目的分类，足见一个会计业务的水平，做好仔细的功课，比如一个折旧，如果附上折旧表很好，如果附上折旧年限方法等，岂不更好，感觉做精做细。
粗浅工作，希望新人朋友们能看下，这点小小心得

作者: 蔺小玲 时间: 2011-8-2 18:34
对啊，干任何工作都要认真

作者: 天地一沙鸥 时间: 2011-8-2 20:42
认真的工作，会给以后省很多麻烦的

作者: 虎妞 时间: 2011-8-2 22:21
基础工作做扎实、做好，以后省去很多不必要的麻烦。

作者: yqh175 时间: 2011-8-3 11:07
平时工作中定时与出纳对账,会省下很多麻烦!

作者: 风雨之后 时间: 2011-8-3 15:29
是呀，应该认真做好平时工作，才会省去不必要的麻烦

作者: 辽宁-找 时间: 2011-8-3 23:05
标题: 回复 6# 的帖子
我补充一下，工作不但要认真，还要讲究方式方法，基础的东西很重要，既然是对账就要有账可查，那么会计的账从哪来对，说白了就是一些基础信息的反应，也就是原始单据，如果没有这些单据你想查原因都是徒劳的。我已经核对了近四个月的账了，就因为有好多问题的存在因没有原始单据可查弄的我一头雾水，无从下手，很是头疼呢

作者: calla果果 时间: 2011-8-5 09:38
必须细致准确！

作者: 天天天天向上 时间: 2011-8-6 10:58
学习、细心细致

作者: 燕岛秋湖 时间: 2011-8-8 20:07
小处不得马虎呀

作者: 何似 时间: 2011-8-9 16:53
会计就是越做越细的工作，LZ讲的很好

作者: 568013367 时间: 2011-8-9 20:52
是啊，小心不为过吗，必须要仔细，做出纳，原始的单据一件都不能少，免得以后出现不必要的麻烦。学习了

作者: 陈旭 时间: 2011-8-10 08:16
很有道理，谢谢分享。

作者: 爱虹不息 时间: 2011-8-15 09:37
呵呵同感

作者: gxnnjsd 时间: 2011-8-16 12:18
认真的工作，会给以后省很多麻烦的

作者: 梁山伯 时间: 2011-8-16 17:50
如果有可能的话，在网上把银行交易明细调出来，作成EXCEL表格，再与凭证对照，也可以很方便的对帐

作者: 周玲玉 时间: 2011-8-22 10:59
真的是做什么都要认真细致

作者: 千山我独行 时间: 2011-8-22 11:07
HJGHJFGHJGH

作者: tzpyl 时间: 2011-8-22 16:43
基础工作做扎实、做好
00

作者: zuoli 时间: 2011-8-24 16:23
对呀，无论做什么都要细心，以免不必要的麻烦

作者: 老大不小会计 时间: 2011-8-29 09:57
细节决定成败

作者: 屋顶绿宝石 时间: 2011-8-31 14:55
所以无论是什么账，账务资料一定要保存完整，而且最好能够多保存时间。

作者: juventus 时间: 2011-8-31 20:46
必须认真不容马虎

作者: 柏拉图 时间: 2011-9-1 12:12
好简单的事，怎么复杂了呢

作者: mdict 时间: 2011-9-16 09:54
对账也需要经验

作者: ly213313 时间: 2011-9-21 21:21
我每天都对账流水线呀

作者: 屋顶绿宝石 时间: 2011-11-6 18:32
拿来主义，会计工作着的无奈

作者: 海蛎子 时间: 2011-11-6 19:24
匪兵是典型的实操派

作者: 银河飞雪 时间: 2011-11-6 20:03
基础工作真的很重要，财务工作尤其如此

作者: 1120971696 时间: 2011-11-7 10:53
会计工作就是认真负责才能干好

作者: 屋顶绿宝石 时间: 2011-11-8 19:54
拿来主义，对账，头疼

作者: 黄黄立青 时间: 2011-11-12 12:51
一个财务人员最基本的职责和财务知识就要认真做事

作者: 枫之恋 时间: 2011-11-14 11:40
认真的工作，会给以后省很多麻烦的

作者: 小小e 时间: 2011-11-14 15:28
学习学习

作者: weillst 时间: 2011-11-15 17:05
厉害

作者: lee315 时间: 2011-11-15 17:27
严谨就是体现在制度的制定和执行上，从小事做起

作者: 闫厉 时间: 2011-12-15 14:38
一定要细致

作者: 宇辉地产 时间: 2011-12-15 15:15
不能马虎，基础的东西确实很重要。

作者: fywzlyh 时间: 2011-12-15 19:55
楼主说的对

作者: zhoudeming 时间: 2011-12-15 23:03

干这行不细心，会惹不少麻烦

作者: cya 时间: 2011-12-16 11:48
深有同感呀。

作者: 昏昏昭昭 时间: 2012-9-22 23:49
学习学习。

作者: tienan2002 时间: 2012-9-23 10:21
了解了

作者: 遇见雨季 时间: 2013-11-7 18:10
做会计一定得心细啊

作者: 涂丫手绘 时间: 2013-11-13 15:57
细心的活

作者: zhangxueyun0 时间: 2014-7-6 16:40
学习前辈们的高效率，让自己更加得心应手

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