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标题: 各位老师好，有个报表补单的问题请教！ [打印本页]
作者: 文雨青    时间: 2011-4-9 09:47
标题: 各位老师好，有个报表补单的问题请教！
资产行次期初数负债和所有者权益（或股东权益）行次
期初数
流动资产：　　流动负债：　　

货币资金		138993.3
短期借款		68　

其他应收款		77488711.4
应付股利		74　

存货		102113000
其他应付款
81　

流动资产合计:
31
9,640,704.70
其他流动负债		90　

固定资产原值		394600
长期应付款		103　

减：累计折旧		401335.29
专项应付款		106　

固定资产净值		41
3,264.71
其他长期负债		108　

长期待摊费用		52
356,030.59
实收资本（或股本）净额		117
10,000,000.00

无形资产及其他资产合计		60
356,030.59
盈余公积
119　
　　　所有者权益（或股东权益）合计：122
10,000,000.00

资产总计：		67
10,000,000.00 		负债和所有者权益（或股东权益）总计：135
10,000,000.00

各位老师，因为刚进公司，前期有个会计做，但他走后没有任何交接资料，并且公司也一直没有正式办公，他每季度都填下报表给地税
，这是他10年底做的报表，现在公司开始办公，要接着他的做，因为没有原始资料，没有交接，我要补些什么单才能把这个报表补齐？补齐后我才能和本月的报表衔接上？谢谢各位前辈！急！急！急！
作者: 沈阳逗号    时间: 2011-4-9 20:50
按所有的一级科目,进行查找.
作者: 文雨青    时间: 2011-4-11 07:59
谢谢，我自己做了一下，但不敢确定！



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