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标题: 地产公司资金预决算制度 [打印本页]

作者: 银河飞雪 时间: 2010-12-22 12:45
标题: 地产公司资金预决算制度
地产公司资金预决算制度
一、目的及依据
为提高本企业经营绩效,配合财务部门统筹安排、灵活运用、合理调度资金,以充分发挥其经济效用,集团实行预算审批和决算审查制度,各单位应按年(月)编制年(月)度资金预算,交财务部门统一平衡、汇总,以便达成资金运用的最大效益。
二、资金范围
资金,系指库存现金、银行存款及随时可变现的有价证券。为定期编表计算及收支运用方便起见,预计资金仅指现金及银行存款,不计随时可变现的有价证券。
三、期间
1、资料提供部门,除应于年度经营计划书编订时,提送年度资金预算外,应于每月四日前逐月预计次月资金收、支资料,以计划列示的形式,送财务部门,以利汇编。
2、财务部门应于每月六日前,编妥次月资金来源运用预计表,并于次月十日前,编妥上月份实际与预计比较的资金来源运用比较表,报送有关领导审查、核准。
四、销售收入
营销部门依据各种销售条件及收款期限,预计可收(兑)现数编报。
五、其他收入
凡无法直接归属于上项收入的皆属于其它收入。包括劳务收入、押金收入、罚款收入、利息收入等,其数额在人民币万元以上者,均应加以说明。
六、资本支出
………………

作者: yqz2925929 时间: 2010-12-28 20:57
正在编制2011年全面预算，向楼主学习！

作者: msdc2008 时间: 2011-2-22 20:58
正是想看的资料，歇息分享

作者: 清风明月2 时间: 2011-2-22 21:09
正在学习这方面的知识，下载了，谢谢了

作者: 清风明月2 时间: 2011-2-22 21:12
感觉没有附表，意义不是很大的

作者: regalhotel 时间: 2013-12-20 10:28
谢谢偏好

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