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标题: 谁有企业网银支付管理办法 [打印本页]

作者: qianliguhong 时间: 2010-8-14 16:14
标题: 谁有企业网银支付管理办法
请各位提供一下企业网银支付管理办法，万分感谢。

作者: 嫦娥一号 时间: 2010-8-14 17:55
你要这个东西，到银行网站去找就行了！

作者: 王泰 时间: 2010-8-15 06:59
针对单位的内控制度，可根据实际情况编写一个。

作者: 姜虎 时间: 2010-8-15 08:28
标题: 参考
第一章  总则
第一条为加强资金的集中管理，保证某某资金安全，提高整体资金使用效益，配合流动资金管理制度的实施，特制定本制度。
第二条本制度适用于某某公司。
第二章  网上银行支付流程
第三条网银支付流程如下图所示：
第三章  网上银行支付限额
第四条某某公司对外支付经营性资金，分网上和网下支付。
（一）网上支付，某某企业单笔对外支付不得超过xx万元，每日累计支付不得超过xx万元；某某企业单笔对外支付不得超过xx万元，每日累计支付不得超过xx万元；
（二）网下支付，某某企业单笔对外支付不得超过50万元，每日累计支付不得超过xx万元；某某企业单笔对外支付不得超过xx万元，每日累计支付不得超过xx万元；
（三）某某公司每日对外支付，某某企业每日累计不得超过xx万元，某某企业每日累计不得超过xx万元；
（四）超过限额的支付必须上报某某。
第五条某某公司存款收支明细纳入某某管理，由某某部通过网上银行审核各公司的资金收支明细，并把每日资金收支明细打印备案。
第四章  职责划分
第六条  某某公司出纳负责网上银行的支付操作，主办会计、财务总监分别是一、二级复核人，财务总监对资金支付的准确性负责。出纳员、主办会计、财务总监必须保管好自己的网上银行密码，不得遗失和泄漏。
第七条某某只能审批限额以内的资金支付，对超过限额的上报某某授权批准。
第八条某某和财务总监对资金支付的安全性负责。
第九条对于不按正常规定操作者，直接追究其总经理和财务总监的责任。
第五章  附则
第十条本制度解释权归某某，监督执行权归某某。
第十一条本制度自颁布之日起正式执行。前期相关制度自行废止，未尽事宜将另行补充。

作者: valent2010 时间: 2010-11-18 16:16
楼上的蛮好，不发表意见了。

作者: 晨曦菊xjq 时间: 2010-11-18 16:55
姜虎提供的很详细，再对照本单位的具体情况修改就可以了，我们也学习了

作者: cicely 时间: 2012-2-28 11:29
刚好用得上。

作者: 1057943776 时间: 2015-7-27 13:06
学习学习

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