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标题:
企业内控管理丛书（经典，具有极高参考价值）
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作者:
天使之眼
时间:
2010-4-11 15:53
标题:
企业内控管理丛书（经典，具有极高参考价值）
弗布克精细化管理全案系列
企业内控精细化管理全案
王德敏
编著
目
录
第
1
章
企业内部控制——资金
... 6
1
．
1
资金支付授权审批制度
... 6
1
．
2
货币资金授权审批制度
... 8
1
．
3
现金管理控制制度
... 10
1
．
4
银行存款控制制度
... 14
1
．
5
票据管理规范
... 17
1
．
6
印章管理制度
... 20
第
2
章
企业内部控制——采购
... 22
2
．
1
采购授权审批制度
... 22
2
．
2
采购申请审批制度
... 24
2
．
3
采购预算管理制度
... 27
2
．
4
采购控制制度
... 28
2
．
5
验收管理制度
... 32
2
．
6
付款控制制度
... 35
2
．
7
退货管理制度
... 37
2
．
8
应付账款管理制度
... 38
第
3
章
企业内部控制——存货
... 40
3
．
1
存货授权审批制度
... 40
3
．
2
存货采购控制制度
... 43
3
．
3
存货储存管理制度
... 45
3
．
4
仓库调拨管理规定
... 48
3
．
5
存货领用管理制度
... 49
3
．
6
存货发放管理制度
... 50
3
．
7
存货盘点管理制度
... 52
3
．
8
废损存货管理制度
... 55
3
．
9
存货核算工作规范
... 57
第
4
章
企业内部控制——销售
... 61
4
．
1
销售授权审批制度
... 61
4
．
2
客户信用管理制度
... 63
4
．
3
销售合同管理制度
... 66
4
．
4
发货、退货管理制度
... 68
4
．
5
货款回收管理制度
... 69
4
．
6
应收账款管理制度
... 71
4
．
7
销售回款奖惩制度
... 74
4
．
8
问题账款管理办法
... 75
4
．
9
应收票据管理制度
... 76
第
5
章
企业内部控制——工程项目
... 78
5
．
1
工程项目授权批准制度
... 78
5
．
2
项目决策管理制度
... 79
5
．
3
概预算审查制度
... 81
5
．
4
竣工清理管理制度
... 82
5
．
5
竣工验收管理制度
... 84
第
6
章
企业内部控制——固定资产
... 86
6
．
1
固定资产授权批准制度
... 86
6
．
2
固定资产购置管理制度
... 88
6
．
3
固定资产验收管理制度
... 90
6
．
4
固定资产保管制度
... 93
6
．
5
固定资产折旧制度
... 95
6
．
6
固定资产盘点制度
... 98
6
．
7
固定资产处置制度
... 100
6
．
8
固定资产转移制度
... 103
第
7
章
企业内部控制——无形资产
... 108
7
．
1
无形资产授权批准制度
... 108
7
．
2
取得与验收控制制度
... 111
7
．
3
无形资产使用管理制度
... 113
7
．
4
无形资产处置与转移管理制度
... 115
7
．
5
无形资产重大处置集体合议审批制度
... 118
第
8
章
企业内部控制
——
长期股权投资
... 120
8
．
1
投资授权批准制度
... 120
8
．
2
长期股权投资决策制度
... 121
8
．
3
长期股权投资执行管理制度
... 124
8
．
4
长期股权投资处置管理制度
... 126
第
9
章
企业内部控制——筹资
... 129
9
．
1
筹资授权批准制度
... 129
9
．
2
筹资决策管理制度
... 130
9
．
3
筹资执行管理制度
... 132
9
．
4
筹资偿付管理制度
... 133
第
10
章
企业内部控制——预算
... 136
10
．
1
预算授权批准制度
... 136
10
．
2
预算编制管理制度
... 138
10
．
3
预算执行控制制度
... 140
10
．
4
预算调整管理办法
... 143
10
．
5
预算执行分析制度
... 145
10
．
6
预算审计管理制度
... 148
第
11
章
企业内部控制——成本费用
... 150
11
．
1
成本费用授权批准制度
... 150
11
．
2
成本费用预测管理制度
... 152
11
．
3
成本费用预算编制制度
... 155
11
．
4
成本费用执行控制制度
... 156
11
．
5
成本费用核算制度
... 158
第
12
章
企业内部控制——担保
... 165
12
．
1
担保授权审批制度
... 165
12
．
2
担保风险评估制度
... 167
12
．
3
担保业务执行管理制度
... 169
第
13
章
企业内部控制
——
合同
... 172
13
．
1
合同授权审批制度
... 172
13
．
2
合同会审制度
... 174
13
．
3
合同专用章管理制度
... 175
13
．
4
合同违约及纠纷处理制度
... 177
第
14
章
企业内部控制
——
业务外包
... 179
14
．
1
业务外包授权审批制度
... 179
14
．
2
技术服务外包合同范例
... 181
14
．
3
外包业务管理制度
... 184
第
15
章
企业内部控制
——
子公司管理
... 188
15
．
1
委派董事管理制度
... 188
15
．
2
总会计师委派管理办法
... 191
15
．
3
委派子公司高管人员绩效薪酬制度
... 194
15
．
4
子公司重大投资项目管理控制制度
... 197
15
．
5
对子公司进行内部审计制度
... 198
15
．
6
子公司重大事项报告及对外披露制度
... 202
15
．
7
母公司合并财务报表管理制度
... 205
第
16
章
企业内部控制
——
财务报告编制与披露
... 208
16
．
1
反财务舞弊与投诉举报制度
... 208
16
．
2
财务报告编制准备管理制度
... 209
16
．
3
会计凭证管理办法
... 212
16
．
4
财产清查管理制度
... 215
16
．
5
财务报告编制管理制度
... 219
16
．
6
财务报告报送与披露管理制度
... 222
第
17
章
企业内部控制
——
人力资源管理
... 224
17
．
1
企业人力资源需求计划
... 224
17
．
2
招聘管理制度
... 226
17
．
3
培训管理制度
... 228
17
．
4
绩效考核管理制度
... 231
17
．
5
薪酬与激励管理制度
... 234
17
．
6
晋升与离职管理制度
... 238
第
18
章
企业内部控制
——
信息系统
... 241
18
．
1
信息系统管理授权审批制度
... 241
18
．
2
信息系统开发、变更与维护管理制度
... 242
18
．
3
信息系统访问安全管理制度
... 243
18
．
4
信息系统硬件管理制度
... 245
18
．
5
会计信息化综合管理制度
... 246
18
．
6
会计信息化岗位责任制度
... 247
第
19
章
企业内部控制
——
衍生工具
... 251
19
．
1
衍生工具业务报告制度
... 251
19
．
2
衍生工具交易管理制度
... 252
19
．
3
衍生工具交易监督与检查管理制度
... 254
第
20
章
企业内部控制
——
并购
... 256
20
．
1
并购交易授权审批制度
... 256
20
．
2
并购交易前期准备管理制度
... 257
20
．
3
并购交易审慎性调查制度
... 259
20
．
4
并购交易财务控制制度
... 261
第
21
章
企业内部控制
——
关联交易
... 264
21
．
1
关联交易回避制度
... 264
21
．
2
关联交易报告与披露控制制度
... 266
第
22
章
企业内部控制
——
内部审计
... 269
22
．
1
审计人员工作规范
... 269
22
．
2
内部审计管理制度
... 270
22
．
3
舞弊行为预防、检查、汇报制度
... 274
22
．
4
内部审计督导控制制度
... 277
22
．
5
内部审计质量控制制度
... 278
22
．
6
内部审计外部评价制度
... 281
作者:
天使之眼
时间:
2010-4-11 15:54
标题:
回复 1# 的帖子
对加强财务内控管理具有极强的实践指导意义，自己先顶下！
作者:
天使之眼
时间:
2010-4-11 16:02
标题:
回复 2# 的帖子
申请加精
作者:
bravehero
时间:
2010-4-12 09:32
上面说有光盘，能给我发一份儿吗？
作者:
wwb1985
时间:
2010-4-12 09:36
能给我发一份光盘？？？
作者:
起舞弄清影
时间:
2010-4-12 09:44
这么贵抢钱啊楼主
作者:
天使之眼
时间:
2010-4-12 13:55
标题:
回复 4# 的帖子
光盘里的Word文件，我复制给大家
作者:
冷水洗头
时间:
2010-4-18 23:08
多谢了都是精品啊
作者:
jmgzf
时间:
2010-4-19 00:18
中国的内控准则出来了吗？这本书是根据征求意见稿写出来的吧
作者:
jmgzf
时间:
2010-4-19 00:34
似乎这个网上以前发过这个文件？已经下了，看看
欢迎光临 房地产会计网 (https://www.fdckj.com/)
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这么贵抢钱啊楼主