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标题: 请求大家帮我看看这张收支明细表，我不够理解 [打印本页]

作者: 秦娟 时间: 2009-10-14 09:24
标题: 请求大家帮我看看这张收支明细表，我不够理解
我做的"收支明细表"仅供参考XX 有限公司收支明细表
                                             2009年9月30日                                     单位:万元
项目       本期发生额       上期发生额       序号       发生额       开业至今累计发生额       备    注
收入总计（已收到货币资金）                      1=2+12+20       #REF!       -
一、销售收入                      2       #REF!       -
  1、应收房屋销售款（以合同及认购书为依据）                      3=4+8       #REF!       -
   （1）已收到款                      4       #REF!       -
         已收到房屋首付款                      5       #REF!
         已收到房屋认购款                      6       #REF!
         已签合同资料不全(包括按揭)                      7
         收到银行按揭款                      8       #REF!
   （2）未收到款                      9       -          -
         按揭款未到                      10
         需办理分期(一次)付款应收款                      11
         交认购金未签合同应收款(包括按揭)                      12
         已签合同资料不全                      13
   （3）收到B区预收款                      14
二、投资收入                      15       #REF!       -
   股东投资                      16
   李图峰                      17
   无锡顺诚装饰材料有限公司                      18       -7.70
三、借款收入                      19       -20.00
   1、 xx                      20       -20.00
   2、xx                      21
   3、xx                      22
   4xx                      23
   5、xx                      24
支出总计                      25       #REF!       -
一、预付款及应收款                      26       #REF!       -
xx公司                      27       #REF!
xx公司                      28
xx公司                      29
xx公司                      30
xx公司                      31
xx公司                      32
xx公司                      33
xx公司                      34
xx公司                      35
   其他                      36       2.80
二、费用、成本等                      37       52.54       -
1、期间费用(管理费用、销售费用、财务费用）                      38       15.00
2、A区开发成本:                      39       37.54       -
   土地补偿款                      40       2.50
   土地购置款                      41
   房屋补偿款                      42
   迁坟补偿                      43
   其他补偿款                      44
   A区项整体批复费                      45       0.40
   前期工程费用(制图费)等                      46       2.74
   基础设施费                      47       31.90
   建筑成本(铝合金玻璃门窗等)                      48
   开发间接费                      49
3、B区开发成本                      50       -          -
   土地购置款                      51
   土地、房屋补偿款                      52
   前期工程费用(项目整体性批报建费)等                      53
4、购固定资产                      54
5、税金                      55
      余    额                                        -          拆监管账户X万元和按揭保证金X万元不能动用,能动用资金X万元
注:1、开业至今总收入X万元(其中:销售房屋及认筹款X万元；B区预收款X万元);总支出X万元(其中:主体工程款X万元);尚余款X万元。2、此表费用、成本反映以货币资金支付内容。                                              制表:

作者: 一杯茶 时间: 2009-10-14 09:54
写的很清楚，除了有相些数字不知是什么，
此表费用、成本反映以货币资金支付内容。

作者: 秦娟 时间: 2009-10-14 09:59
应收房屋销售款（以合同及认购书为依据） 3=4+8 #REF!

是什么意思啊，有点复杂的

作者: 涵琳 时间: 2009-10-14 10:51
这个应该是个EXCEL表，里面有计算公式的。直接输入数字就可以了呀

作者: 虎妞 时间: 2009-10-14 12:37
标题: 回复 1# 的帖子
你那里不明白？有疑惑说具体点，这样大家才好帮你解惑。

作者: 秦娟 时间: 2009-10-14 13:41
一、销售收入                      2       #REF!       -
  1、应收房屋销售款（以合同及认购书为依据）                      3=4+8             -
   =已收到款 +收到银行按揭款

   已收到房屋首付款                      5       #REF!
         已收到房屋认购款                      6       #REF!
         已签合同资料不全(包括按揭)                      7
         收到银行按揭款             8
5.6.7.8是不是已收到款的其中数啊

作者: 木林森CXJ 时间: 2012-11-4 20:18
学习了

作者: 木林森CXJ 时间: 2012-11-4 20:21
搞个电子表就好了

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