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标题: 房产资金收支平衡表怎么编写啊，小弟跪求 [打印本页]

作者: xiefeng 时间: 2009-10-13 08:22
标题: 房产资金收支平衡表怎么编写啊，小弟跪求
老板现在要我编写资金平衡表，也就说他要看这段时间钱到底花哪里去了，请问这种表如何设计啊？

作者: 邱永梅 时间: 2009-10-13 10:56
我做的"收支明细表"仅供参考XX 有限公司收支明细表
                                             2009年9月30日                                     单位:万元
项目本期发生额上期发生额序号发生额开业至今累计发生额备    注
收入总计（已收到货币资金） 1=2+12+20 #REF!    -
一、销售收入 2 #REF!    -
  1、应收房屋销售款（以合同及认购书为依据） 3=4+8 #REF!    -
   （1）已收到款 4 #REF!    -
         已收到房屋首付款 5 #REF!
         已收到房屋认购款 6 #REF!
         已签合同资料不全(包括按揭) 7
         收到银行按揭款 8 #REF!
   （2）未收到款 9    -       -
         按揭款未到 10
         需办理分期(一次)付款应收款 11
         交认购金未签合同应收款(包括按揭) 12
         已签合同资料不全 13
   （3）收到B区预收款 14
二、投资收入 15 #REF!    -
   股东投资 16
   李图峰 17
   无锡顺诚装饰材料有限公司 18    -7.70
三、借款收入 19    -20.00
   1、 xx 20    -20.00
   2、xx 21
   3、xx 22
   4xx 23
   5、xx 24
支出总计 25 #REF!    -
一、预付款及应收款 26 #REF!    -
xx公司 27 #REF!
xx公司 28
xx公司 29
xx公司 30
xx公司 31
xx公司 32
xx公司 33
xx公司 34
xx公司 35
   其他 36    2.80
二、费用、成本等 37    52.54    -
1、期间费用(管理费用、销售费用、财务费用） 38    15.00
2、A区开发成本: 39    37.54    -
   土地补偿款 40    2.50
   土地购置款 41
   房屋补偿款 42
   迁坟补偿 43
   其他补偿款 44
   A区项整体批复费 45    0.40
   前期工程费用(制图费)等 46    2.74
   基础设施费 47    31.90
   建筑成本(铝合金玻璃门窗等) 48
   开发间接费 49
3、B区开发成本 50    -       -
   土地购置款 51
   土地、房屋补偿款 52
   前期工程费用(项目整体性批报建费)等 53
4、购固定资产 54
5、税金 55
      余    额    -    拆监管账户X万元和按揭保证金X万元不能动用,能动用资金X万元
注:1、开业至今总收入X万元(其中:销售房屋及认筹款X万元；B区预收款X万元);总支出X万元(其中:主体工程款X万元);尚余款X万元。2、此表费用、成本反映以货币资金支付内容。    制表:

作者: 邱永梅 时间: 2009-10-13 11:17
XX 有限公司收支明细表
                                             2009年9月30日                                              单位:万元
项目本期发生额上期发生额序号发生额开业至今累计发生额备    注
收入总计（已收到货币资金） 1=2+12+20 -
一、销售收入             2    -
  1、应收房屋销售款（以合同及认购书为依据）                                              3=4+8    -
   （1）已收到款             4
         已收到房屋首付款             5
         已收到房屋认购款             6
         已签合同资料不全(包括按揭)                7
         收到银行按揭款          8
   （2）未收到款          9    -       -
         按揭款未到          10
         需办理分期(一次)付款应收款          11
         交认购金未签合同应收款(包括按揭)             12
         已签合同资料不全          13
   （3）收到B区预收款          14
二、投资收入          15    -
   股东投资          16
   李图峰                      17
   无锡顺诚装饰材料有限公司          18
三、借款收入          19
   1、 xx                20
   2、xx                               21
   3、xx                               22
   4xx                               23
   5、xx                            24
支出总计                   25    -
一、预付款及应收款          26    -
xx公司                   27
xx公司                   28
xx公司                   29
xx公司                   30
xx公司                   31
xx公司                   32
xx公司                   33
xx公司                   34
xx公司                   35
   其他                   36
二、费用、成本等          37    -
1、期间费用(管理费用、销售费用、财务费用）    38
2、A区开发成本:             39
   土地补偿款          40
   土地购置款          41
   房屋补偿款          42
   迁坟补偿          43
   其他补偿款          44
   A区项整体批复费          45
   前期工程费用(制图费)等          46
   基础设施费          47
   建筑成本(铝合金玻璃门窗等)             48
   开发间接费          49
3、B区开发成本          50    -       -
   土地购置款          51
   土地、房屋补偿款          52
   前期工程费用(项目整体性批报建费)等          53
4、购固定资产          54
5、税金                   55
      余    额    -
拆监管账户X万元和按揭保证金X万元不能动用,能动用资金X万元
注:1、开业至今总收入X万元(其中:销售房屋及认筹款X万元；B区预收款X万元);总支出X万元(其中:主体工程款X万元);尚余款X万元。2、此表费用、成本反映以货币资金支付内容。    制表:

作者: 邱永梅 时间: 2009-10-13 11:20
表格复制不上,上面显示的数据为序号数

作者: 阿斯兰 时间: 2009-10-13 12:27
二楼的收支表已经很完善了，很有帮助

作者: 毛亚娟 时间: 2009-10-13 14:34
收入总计（已收到货币资金） 1=2+12+20 -
好象不对吧

作者: 羽化 时间: 2010-3-24 21:29
谢谢，借鉴一下下，很好哟

作者: 23213 时间: 2012-9-17 16:53
谢谢~！！！！！

作者: southcloud123 时间: 2012-9-18 14:16
不错，学习了

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