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标题: 海尔集团财务公司是如何实现资金集中管理的 [打印本页]

作者: 勇者无敌 时间: 2009-9-25 06:40
标题: 海尔集团财务公司是如何实现资金集中管理的
　　海尔财务公司成立之初，海尔集团CEO张瑞敏先生提出“财务公司应成为集团的提速机，而不是提款机。”成立七年以来，财务公司始终立足于企业集团，通过创新的思路、创新的手段、创新的产品、创新的机制与流程支持企业集团全球化战略的实现。

　　海尔财务公司始终承接集团战略，以“提高资金效率、创新金融产品、创造协同效益”为使命，以“全球化资金集约管理中心、金融集成服务中心与产业协同利润中心”三个中心为战略定位，以“专业化集约化战略”、“综合化集团化战略”“全球化集成化战略”为三个战略发展阶段。历经七年的发展，财务公司已初步完成了由单纯的资金集中管理服务商到以集约化金融服务、集团化金融管理、集成化金融支持三位一体的海尔特色金融服务综合供应商的蜕变，构筑了海尔品牌冲击世界500强的核心竞争力。

　　一、集约化金融服务--“司库型”集团资金管理模式的建立，成为成本最优、效率最佳的资金管控模式。

　　从发达国家的情况看，集约化金融服务是金融机构业务发展的重要趋向；集约化经营管理是大企业经营管理的核心内容，“Cash pooling”的现金管理模式被越来越多的企业集团实施并应用。事实证明，财务公司是为企业集团的集约化管理提供集约化金融服务的必备组织形态，也是集团Cash Pooling 的最佳载体。

　　海尔财务公司以资金的集约管理为核心，一方面积极构建集团本外币现金池，通过创新服务项目加大对集团资金的集中管理力度，如代扣代缴税款操作平台的建立、外汇资金集中管理项目的实施等；另一方面根据集团发展的需要集中统一配置和管理资金的流量、存量和增量，通过有偿调剂集团内部企业资金余缺，优化配置集团资金资源，激活了集团内部的闲置和沉淀资金，使集团外部融资规模降为0，使集团资金集中度达100%，为全国财务公司之首，真正践行了银监会对财务公司“加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的”的定位。实践证明，管制成员企业在外部银行开户问题的关键不是依赖于集团行政命令或红头文件，而是源于财务公司自身的竞争力。

　　为此我们探索并设计了财务公司的竞争力模型，包括一个目标、三项素质和六项能力，目标是为客户持续优化和创新的金融解决方案，三项素质是主动负责、热忱敬业、诚实可信，六项能力是追求卓越、客户为尊、目标导向、思形结合、团队协作、创新改善。其衡量标准为三大战略视角、四大战略层面、十四项发展主题、十八项管理目标、三十项经营指标体系。

　　在资金实现100%管控目标后，财务公司已转向根据行业市场分析，通过合理引导资金的流向、流速和流量，对改善集团的资金结构、资产结构和资本结构提供建议和意见。现金池的建立为助推产业发展提供资金支持和决策建议，最优的成本节约和最佳的管理效率和服务水平，又为财务公司业务的开展提供了市场支持。

　　二、集团化金融管理--“一个账户”“票据池”的资金管控模式降低了管理成本，加强了集团整体财务控制能力，并提高了财务信息的透明度。

作者: 朱迪 时间: 2009-9-25 08:53
学习学习..........

作者: lxb 时间: 2009-9-25 09:31
学习

作者: 拾遗 时间: 2009-11-16 21:51
我正在找这些。
拜读了。

作者: 李小皮 时间: 2009-11-17 09:28
标题: 回复 1# 的帖子
学习一下,反正不要钱,看看也可以

作者: kl19821122 时间: 2009-11-23 09:06
标题: 回复 1# 的帖子
学习学习再学习。。。。。。

作者: 0021181 时间: 2009-12-12 11:23
标题: 质押或资信程度高的保证担保
质押或资信程度高的保证担保

作者: wsytmmc 时间: 2010-4-27 14:53
学习下人家大公司的经验~~~~

作者: 小算盘儿 时间: 2010-4-27 22:41
看看海尔的财务公司是如何运作的？

作者: jack8977 时间: 2010-5-20 09:20
标题: 回复 1# 的帖子
看看人家是如何对资金进行集中管理的

作者: 李世民 时间: 2010-6-19 11:03
学习学习..........

作者: hz123456 时间: 2010-6-19 13:29
学习一下,反正不要钱,看看也可以

作者: rainboy 时间: 2010-6-22 21:54
学习学习再学习。。。。。。

作者: 秋叶落 时间: 2010-6-25 14:55
好好学习天天向上

作者: 曾韦韦 时间: 2010-6-29 11:23
学习大公司的一些先进的经验，以备将来用处

作者: austin5 时间: 2010-7-7 13:35
这个经典，好好学习学习

作者: freestyler 时间: 2010-8-5 16:49
瞅瞅~~~~~~~~~

作者: 高峰上的燕子 时间: 2010-9-7 14:42
看看人家是如何对资金进行集中管理的

作者: 比较烦2009 时间: 2010-9-9 00:33
我正在找这些。
拜读了。

作者: diudiubaobao 时间: 2010-9-17 23:17
有点意思。谢谢！

作者: chenhuanlin76 时间: 2010-9-19 14:00
学习学习再学习，大家坚持

作者: qianliguhong 时间: 2011-1-7 14:45
学习一下,反正不要钱,看看也可以

作者: rvtb 时间: 2011-1-7 21:41
非常感谢，学习学习。

作者: 神兵小将 时间: 2011-1-13 11:04
不收钱的帖子我们都顶

作者: luanyu6688 时间: 2011-1-31 17:02
学习一下,反正不要钱,看看也可以

作者: 红茶屋 时间: 2011-1-31 17:26
谢谢版主的资料。。。

作者: 简洁 时间: 2011-2-6 00:49
学习学习
谢谢楼主

作者: 無聊 时间: 2011-3-2 09:43
我正在找这些。
出自房地产会计网www.fdckj.com,地址:http://www.fdckj.com/thread-20660-1-1.html

作者: toprick 时间: 2011-3-4 17:41
xuexuezhong, nu li zhong

作者: msdc2008 时间: 2011-3-16 21:07
谢谢分享，正是想找得资料了

作者: 小xu 时间: 2011-11-18 15:34
学习学习
出自房地产会计网www.fdckj.com，原文地址：http://www.fdckj.com/thread-20660-1-1.html

作者: dekhtk 时间: 2011-11-18 16:17
应该有用吧

作者: 庸者 时间: 2011-11-18 16:27
研究一下。

作者: wpjmymm 时间: 2011-11-18 16:55
公司也正在找一个好的集中管理的办法呢，先学习一下

作者: 庸者 时间: 2011-11-18 17:06
有点云里

作者: 东方春晓 时间: 2011-11-22 14:12
这篇文章不错看看内容如何

作者: 1120971696 时间: 2011-11-22 14:25
学习学习

作者: 鼠儿果︶ㄣ 时间: 2012-3-10 18:14
看看！谢谢！

作者: 清风清风 时间: 2012-3-19 09:16

学习学习再学习

作者: ljj0769 时间: 2012-3-24 14:33
如何平衡利益关系

作者: shelly.99 时间: 2012-6-12 17:23
学习一下

作者: 謙mi 时间: 2012-10-14 20:00

yeah

作者: koala119 时间: 2012-10-17 16:48
感谢楼主的无私分享！

作者: cqhy605 时间: 2012-10-17 20:06
感谢楼主的好东东

作者: 弓剑 时间: 2012-10-19 09:17
控制财务成本，提高资金效率

作者: 2396513586 时间: 2012-11-12 10:48
学习学习

作者: 融科 时间: 2012-12-11 10:43
感谢楼主的无私分享！

作者: 黄健波 时间: 2012-12-16 17:19
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶

作者: wl470057637 时间: 2013-1-27 14:40
都是要复回的

作者: topcfo 时间: 2013-10-17 14:25
谢谢分享，学习一下

作者: 笨笨猪1208 时间: 2014-4-26 13:47
学习他人经验，为自己公司所用，为社会创造财富

作者: yitenglady 时间: 2014-7-8 11:26
谢谢分享！学到很多

作者: denningdun 时间: 2014-7-10 10:52
学习学习

作者: 松风萝月 时间: 2014-10-28 15:01
学习学习

作者: 66598184 时间: 2014-12-27 22:22
学习学习

作者: 逐水草而歌 时间: 2014-12-30 10:40
谢谢分享

作者: maryhhr 时间: 2015-1-5 12:08
i学习一下

作者: 泡泡糖 时间: 2015-1-20 09:50
正在起草集团资金管理方案

作者: baiyunshan200 时间: 2015-3-11 16:08
学习下人家大公司的经验

作者: regalhotel 时间: 2016-4-15 11:28
谢谢分享

作者: 虎妞 时间: 2017-5-4 22:50
海尔标杆企业

作者: 虎妞 时间: 2017-5-4 22:51
海尔标杆企业

作者: hui7825 时间: 2017-5-5 14:33
了解了

作者: 1057943776hl 时间: 2017-6-20 16:13
谢谢分享

作者: hui7825 时间: 2017-6-21 15:53
学习了

作者: 1057943776hl 时间: 2017-6-23 12:19
谢谢分享

作者: zuozuo666 时间: 2023-1-3 14:27
学习一下，对我很有帮助

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