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标题: 每期资金使用情况表有无好的格式 [打印本页]

作者: 方森林 时间: 2009-6-16 23:07
标题: 每期资金使用情况表有无好的格式
我公司要求每月财务报送资金使用情况表，有无好的格式文本提供，还要求有下月的资金使用计划

作者: 爱就一个字 时间: 2009-6-17 06:37
资金使用情况表自己做一个很简单的

房地产公司主要是要反映出这几个关键的收支项目：房款收入，贷款收入，工程款支出、材料设备款支出、贷款利息支出、期间费用等

作者: qq1998 时间: 2009-6-17 08:32
每期资金使用情况表有无好的格式

作者: 2625a 时间: 2009-6-17 09:34
设计表格内容时，考虑几个因素：国内标准现金流量表的格式、内容项目；二是日常成本、费用、房款等内容的结合；三是与计划预算管理的需要的结合；
编制单位： ****月度现金收支统计表单位：万元
编报项目本期计划年初至本期计划累计本期实际年初至本期实际累计实际比计划% 差异分析及拟采取措施
本期累计
一、经营活动现金流量
1、经营活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：商品房销售现金净流入
         物业租赁现金流入
         其他有关现金流入

2、经营活动现金流出小计 0.00 0.00
  其中：前期工程
      征地拆安
      基础设施建设
      配套设施建设
         建安工程及设备
   开发间接费付现
         管理费用付现
   销售费用付现
   财务费用付现
   营业税及附加
      所得税
   其他有关现金
  材料采购支出
  以前年度支出
3、经营活动净现金流量 0.00 0.00
二、投资活动的现金流量
处置固定资产等净额
与投资活动有关净收现
购建固定资产等
与投资活动有关付现
投资活动净现金流量 0.00
三、筹资活动的现金流量
取得借款
与筹资活动有关的收现
接受股东投资
公司总部调入
其他流动资金占用收回
其他流动负债增加
归还借款
利息支出
支付股东利润或股利
公司总部占用
与筹资活动有关的付现
其他流动资金占用
其他流动负债减少
筹资活动净现金流量 0.00 0.00 0.00 0.00
四、本期现金净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
五、期初现金余额 594.50 392.22 392.22 0.00
六、期末现金余额 594.50 392.22 0.00 392.22 0.00
总经理：编制：填报日期：2003年1月05日

作者: 刘全 时间: 2009-6-17 09:45
资金使用情况表自己做一个很简单的

房地产公司主要是要反映出这几个关键的收支项目：房款收入，贷款收入，工程款支出、材料设备款支出、贷款利息支出、期间费用等

作者: 李科技 时间: 2009-6-17 14:05
资金使用情况表自己做一个很简单的,

作者: 别了温哥华 时间: 2012-4-6 14:12
学习过了

作者: 黄黄立青 时间: 2012-4-6 14:32
学习了

作者: 黑裹俏candy 时间: 2012-4-10 16:53
学习了！

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