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[学习资料] 出纳员工作交接书范例 [复制链接]

  • TA的每日心情
    擦汗
    2017-9-30 09:09
  • 签到天数: 14 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2008-6-13 23:06:39 |显示全部楼层
    一、交接日期:  200年x月x日
      二、具体业务的移交:
      1.库存现金:x月x日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符;
      2.库存国库券:478000元,经核对无误;
      3.银行存款余额xxx万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
      三、移交的会计凭证、帐簿、文件:
      1.本年度现金日记帐一本;
      2.本年度银行存款日记帐二本;
      3.空白现金支票xx张(xx号至xx号);
      4.空白转帐支票xx张(xx号至xx号);
      5.托收承付登记簿一本;
      6.付款委托书一本;
      7.信汇登记簿一本;
      8.金库暂存物品细表一份,与实物核对相符;
      9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
      10.…………………
      四、印鉴:
      1.xx公司财务处转讫印章一枚;
      2.xx公司财务处现金收讫印章一枚;
      3.xx公司财务处现金付讫印章一枚;
      五、交接前后工作责任的划分:2000年x月x日前的出纳责任事项由朱xx负责;2000年x
    月x日起的出纳工作由金xx负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

      六、本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。
       移交人:朱xx(签名盖章)
       接管人:金xx(签名盖章)
       监交人:迟xx(签名盖章)
     
                              xx公司财务处(公章)
                               200年x月x日
    九鼎财税

  • TA的每日心情
    奋斗
    2013-12-4 09:36
  • 签到天数: 83 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2011-11-24 12:47:17 |显示全部楼层
    正需要

  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-5-18 14:55
  • 签到天数: 311 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2011-11-24 13:13:40 |显示全部楼层
    学习了

  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-5-18 14:55
  • 签到天数: 311 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2011-11-24 13:13:31 |显示全部楼层
    学习了

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